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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 201.00 | 541.00 | 2 660.00 | 3 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 512.00 | 14 857.00 | 42 655.00 | 57 512.00 |
040 Immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 772.00 | 15 398.00 | 58 374.00 | 73 772.00 |
060 Stock marchandises | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
072 Créances – Autres | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
084 Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
110 Total général Actif | 99 836.00 | 15 398.00 | 84 437.00 | 99 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39.00 | | | 39.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 206 635.00 | | | 206 635.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65.00 | | | 65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 498.00 | | | 142 498.00 |
224 Production immobilisée | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
230 Autres produits | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 113.00 | | | 365 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 809.00 | | | 164 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 85 147.00 | | | 85 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
252 Charges sociales | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
262 Autres charges | 926.00 | | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 662.00 | | | 393 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 549.00 | | | -28 549.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 685.00 | | | -5 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |