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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 890.00 | 286.00 | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 680.00 | 76.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 124.00 | 22 949.00 | 33 174.00 | 56 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 093.00 | 24 520.00 | 50 573.00 | 75 093.00 |
BT Marchandises | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 312.00 | 2 440.00 | 15 871.00 | 18 312.00 |
BZ Autres créances | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 529.00 | 2 440.00 | 32 088.00 | 34 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 623.00 | 26 961.00 | 82 662.00 | 109 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 800.00 | | | -31 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 599.00 | | | -17 599.00 |
DL TOTAL (I) | -38 399.00 | | | -38 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 061.00 | | | 121 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 662.00 | | | 82 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 297.00 | | 224 297.00 | 224 297.00 |
FG Production vendue services | 142 115.00 | | 142 115.00 | 142 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 412.00 | | 366 412.00 | 366 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 642.00 | | | 402 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 241.00 | | | 420 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 599.00 | | | -17 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 399.00 | 10 497.00 | 1 375.00 | 15 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 350.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 858.00 | 10 147.00 | 1 375.00 | 14 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
UX Autres créances clients | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 863.00 | 10 827.00 | 42 037.00 | 52 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VP Divers | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 856.00 | 30 798.00 | 8 059.00 | 38 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 062.00 | 79 025.00 | 42 037.00 | 121 062.00 |