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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 3 829.00 | 1 326.00 | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 409.00 | 41 588.00 | 12 820.00 | 54 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 603.00 | 46 173.00 | 21 430.00 | 67 603.00 |
BT Marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430.00 | 1 205.00 | 5 225.00 | 6 430.00 |
BZ Autres créances | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CF Disponibilités | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 403.00 | 1 205.00 | 22 198.00 | 23 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 006.00 | 47 378.00 | 43 628.00 | 91 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 962.00 | -78 293.00 | | -80 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553.00 | -2 670.00 | | -553.00 |
DL TOTAL (I) | -70 516.00 | -69 962.00 | | -70 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 640.00 | 41 536.00 | | 35 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 287.00 | 40 360.00 | | 46 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 473.00 | 17 156.00 | | 18 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 009.00 | 10 082.00 | | 12 009.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 487.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 144.00 | 109 621.00 | | 114 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 628.00 | 39 658.00 | | 43 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 985.00 | 83 981.00 | | 89 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 965.00 | | 147 965.00 | 147 965.00 |
FG Production vendue services | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 045.00 | | 231 045.00 | 231 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 233.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 192.00 | 255 191.00 | | 235 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 746.00 | 257 861.00 | | 235 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553.00 | -2 670.00 | | -553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 67 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 55 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 567.00 | 6 644.00 | 1 038.00 | 40 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 1 326.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 064.00 | 5 319.00 | 1 038.00 | 38 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | | 1 236.00 | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441.00 | | 1 236.00 | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441.00 | | 1 236.00 | 2 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 640.00 | 11 481.00 | 24 159.00 | 35 640.00 |
VI Groupe et associés | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 675.00 | 14 391.00 | 2 284.00 | 16 675.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 144.00 | 89 985.00 | 24 159.00 | 114 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 150.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | 6 057.00 | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 17 758.00 | 21 535.00 | | 17 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 596.00 | 26 142.00 | | 24 596.00 |
YT Sous‐traitance | 641.00 | 62.00 | | 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | 1 516.00 | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 654.00 | 2 666.00 | | 2 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 468.00 | 46 689.00 | | 45 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 041.00 | 22 421.00 | | 20 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 900.00 | 53 796.00 | | 48 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |