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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 415.00 | 46 126.00 | 9 289.00 | 55 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 699.00 | 52 037.00 | 16 663.00 | 68 699.00 |
BT Marchandises | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 076.00 | 52 037.00 | 28 040.00 | 80 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 516.00 | -80 962.00 | | -81 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 493.00 | -553.00 | | 7 493.00 |
DL TOTAL (I) | -63 023.00 | -70 516.00 | | -63 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 863.00 | 35 640.00 | | 26 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 955.00 | 46 287.00 | | 41 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 18 473.00 | | 14 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | 12 009.00 | | 6 683.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | 1 735.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 062.00 | 114 144.00 | | 91 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 040.00 | 43 628.00 | | 28 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 056.00 | 89 985.00 | | 81 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 603.00 | | 1 096.00 | 67 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 165.00 | | 1 006.00 | 55 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 90.00 | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 173.00 | 5 864.00 | | 46 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 1 326.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 345.00 | 4 538.00 | | 42 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 692.00 | 13 686.00 | 10 005.00 | 23 692.00 |
VI Groupe et associés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 095.00 | 5 721.00 | 2 374.00 | 8 095.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 062.00 | 81 056.00 | 10 005.00 | 91 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 1 127.00 | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | 5 905.00 | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 21 809.00 | 17 758.00 | | 21 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 790.00 | 24 596.00 | | 24 790.00 |
YT Sous‐traitance | 1 895.00 | 641.00 | | 1 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | 1 527.00 | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | 2 654.00 | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 623.00 | 45 468.00 | | 39 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 916.00 | 20 041.00 | | 19 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 114.00 | 48 900.00 | | 54 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |