| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 2 503.00 | 2 651.00 | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 447.00 | 37 308.00 | 18 139.00 | 55 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 642.00 | 40 567.00 | 28 075.00 | 68 642.00 |
BT Marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 102.00 | 2 441.00 | 6 661.00 | 9 102.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 025.00 | 2 441.00 | 11 584.00 | 14 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 666.00 | 43 008.00 | 39 658.00 | 82 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 293.00 | -49 400.00 | | -78 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 670.00 | -28 893.00 | | -2 670.00 |
DL TOTAL (I) | -69 962.00 | -67 293.00 | | -69 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 536.00 | 68 078.00 | | 41 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 360.00 | 26 628.00 | | 40 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 14 235.00 | | 17 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082.00 | 9 925.00 | | 10 082.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 621.00 | 118 866.00 | | 109 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 658.00 | 51 573.00 | | 39 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 981.00 | 76 831.00 | | 83 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 544.00 | 26 043.00 | | 10 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 973.00 | | 137 973.00 | 137 973.00 |
FG Production vendue services | 95 473.00 | | 95 473.00 | 95 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 446.00 | | 233 446.00 | 233 446.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 483.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 2 070.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 2 403.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 2 109.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 191.00 | 293 338.00 | | 255 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 861.00 | 322 231.00 | | 257 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 670.00 | -28 893.00 | | -2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 442.00 | | | 69 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 68 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 766.00 | 7 801.00 | | 32 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 1 326.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 589.00 | 6 475.00 | | 31 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 992.00 | 5 352.00 | 25 640.00 | 30 992.00 |
VI Groupe et associés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 043.00 | 12 759.00 | 2 284.00 | 15 043.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 621.00 | 83 981.00 | 25 640.00 | 109 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 2 299.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 057.00 | 7 672.00 | | 6 057.00 |
ST Autres comptes | 21 535.00 | 30 925.00 | | 21 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 142.00 | 33 983.00 | | 26 142.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 2 087.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | 4 386.00 | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 689.00 | 55 906.00 | | 46 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 421.00 | 25 330.00 | | 22 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 796.00 | 72 581.00 | | 53 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |