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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 447.00 | 30 833.00 | 24 614.00 | 55 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 442.00 | 32 766.00 | 36 675.00 | 69 442.00 |
BT Marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 057.00 | 2 441.00 | 4 616.00 | 7 057.00 |
BZ Autres créances | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 339.00 | 2 441.00 | 14 898.00 | 17 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 780.00 | 35 207.00 | 51 573.00 | 86 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 400.00 | -31 801.00 | | -49 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 893.00 | -17 599.00 | | -28 893.00 |
DL TOTAL (I) | -67 293.00 | -38 400.00 | | -67 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 078.00 | 64 508.00 | | 68 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 628.00 | 42.00 | | 26 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 20 061.00 | | 14 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 925.00 | 29 963.00 | | 9 925.00 |
EA Autres dettes | | 6 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 866.00 | 121 062.00 | | 118 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 573.00 | 82 662.00 | | 51 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 17 000.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 998.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | 19 998.00 | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 2 218.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 9 004.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | 10 993.00 | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 338.00 | 402 643.00 | | 293 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 231.00 | 420 242.00 | | 322 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 893.00 | -17 599.00 | | -28 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 521.00 | 9 443.00 | 1 197.00 | 24 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 287.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 630.00 | 9 156.00 | 1 197.00 | 23 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VP Divers | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 436.00 | 15 352.00 | 3 084.00 | 18 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 866.00 | 76 831.00 | | 118 866.00 |