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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 515.00 | 115 515.00 | | 115 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 514.00 | 346 883.00 | 93 631.00 | 440 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 779.00 | 462 398.00 | 168 381.00 | 630 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BZ Autres créances | 543 649.00 | | 543 649.00 | 543 649.00 |
CF Disponibilités | 491 747.00 | | 491 747.00 | 491 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 646.00 | | 1 052 646.00 | 1 052 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 425.00 | 462 398.00 | 1 221 027.00 | 1 683 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 637.00 | 318 502.00 | | 421 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 926.00 | 103 134.00 | | 162 926.00 |
DL TOTAL (I) | 593 363.00 | 430 437.00 | | 593 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 177.00 | 245 326.00 | | 186 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -631.00 | -8 984.00 | | -631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 082.00 | 162 314.00 | | 124 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 511.00 | 127 768.00 | | 101 511.00 |
EA Autres dettes | 216 526.00 | 163 627.00 | | 216 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 664.00 | 690 050.00 | | 627 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 027.00 | 1 120 487.00 | | 1 221 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 169.00 | 633 067.00 | | 348 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 070.00 | | 926 070.00 | 926 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 070.00 | | 926 070.00 | 926 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 964.00 | -9.00 | | 30 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 964.00 | 1 512.00 | | 30 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 165.00 | 4 811.00 | | 28 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 165.00 | 4 811.00 | | 28 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 799.00 | -3 300.00 | | 2 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 287.00 | 30 253.00 | | 61 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 178.00 | 937 380.00 | | 973 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 251.00 | 834 246.00 | | 810 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 926.00 | 103 134.00 | | 162 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 779.00 | | | 630 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 029.00 | | | 556 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 811.00 | 47 587.00 | | 414 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 811.00 | 47 587.00 | | 414 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 082.00 | 124 082.00 | | 124 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 526.00 | 31 148.00 | 84 169.00 | 216 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 177.00 | 91 429.00 | 94 748.00 | 186 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 917.00 | | | 541 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 898.00 | 625 898.00 | | 625 898.00 |
VW T.V.A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 295.00 | 348 169.00 | 178 917.00 | 628 295.00 |