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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 240.00 | 178 418.00 | 8 823.00 | 187 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 854.00 | 517 615.00 | 38 238.00 | 555 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 687.00 | | 153 687.00 | 153 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 331.00 | 718 283.00 | 378 048.00 | 1 096 331.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
BZ Autres créances | 957 050.00 | | 957 050.00 | 957 050.00 |
CF Disponibilités | 535 520.00 | | 535 520.00 | 535 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 842.00 | | 1 539 842.00 | 1 539 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 173.00 | 718 283.00 | 1 917 890.00 | 2 636 173.00 |
CU Autres participations | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 898 603.00 | 788 817.00 | | 898 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 545.00 | 109 787.00 | | -260 545.00 |
DL TOTAL (I) | 646 858.00 | 907 403.00 | | 646 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 464.00 | 675 411.00 | | 832 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 272.00 | 21 951.00 | | 22 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 895.00 | -1 687.00 | | -2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 376.00 | 232 579.00 | | 170 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 004.00 | 153 955.00 | | 171 004.00 |
EA Autres dettes | 77 810.00 | 71 923.00 | | 77 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 033.00 | 1 154 132.00 | | 1 271 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 890.00 | 2 061 535.00 | | 1 917 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 655.00 | -735 819.00 | | 671 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 560.00 | 13 991.00 | | 11 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 662 560.00 | | 1 662 560.00 | 1 662 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 560.00 | | 1 662 560.00 | 1 662 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 721.00 | 761.00 | | 52 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 721.00 | 1 050.00 | | 52 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 125.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 729.00 | 7 610.00 | | 539 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 003.00 | 7 735.00 | | 540 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 282.00 | -6 686.00 | | -487 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -884.00 | 22 613.00 | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 281.00 | 1 392 179.00 | | 1 738 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 827.00 | 1 282 393.00 | | 1 998 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 545.00 | 109 787.00 | | -260 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 641.00 | 58 304.00 | | 78 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 451.00 | | 18 251.00 | 1 178 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 521.00 | 210 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 371.00 | 1 096 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 500.00 | 142 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 743 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 944.00 | | 7 500.00 | 736 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 757.00 | | 10 751.00 | 242 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 947.00 | 37 186.00 | 7 850.00 | 688 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 190.00 | 3 560.00 | 6 500.00 | 25 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 756.00 | 33 627.00 | 1 350.00 | 663 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 376.00 | 170 376.00 | | 170 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 687.00 | | 153 687.00 | 153 687.00 |
UX Autres créances clients | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 509 984.00 | 509 984.00 | | 509 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 904.00 | 240 904.00 | 580 000.00 | 820 904.00 |
VI Groupe et associés | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 469.00 | 446 469.00 | | 446 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 009.00 | 1 004 322.00 | 153 687.00 | 1 158 009.00 |
VW T.V.A. | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 927.00 | 671 655.00 | 602 272.00 | 1 273 927.00 |