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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 457.00 | | 200 457.00 | 200 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 10 940.00 | 17 810.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 740.00 | 119 538.00 | 60 202.00 | 179 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 947.00 | 399 859.00 | 142 089.00 | 541 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 645.00 | 530 337.00 | 623 308.00 | 1 153 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
BZ Autres créances | 665 766.00 | | 665 766.00 | 665 766.00 |
CF Disponibilités | 661 865.00 | | 661 865.00 | 661 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 808.00 | | 1 360 808.00 | 1 360 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 453.00 | 530 337.00 | 1 984 116.00 | 2 514 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
CU Autres participations | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 563.00 | 421 637.00 | | 584 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 927.00 | 162 926.00 | | 114 927.00 |
DL TOTAL (I) | 708 290.00 | 593 363.00 | | 708 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 371.00 | 186 177.00 | | 111 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 537.00 | -631.00 | | -1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 718.00 | 124 082.00 | | 226 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 941.00 | 101 511.00 | | 230 941.00 |
EA Autres dettes | 708 333.00 | 216 526.00 | | 708 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 825.00 | 627 664.00 | | 1 275 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 116.00 | 1 221 027.00 | | 1 984 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 203.00 | 348 169.00 | | 1 255 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 458.00 | | 1 266 458.00 | 1 266 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 458.00 | | 1 266 458.00 | 1 266 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 373.00 | |
GE Autres charges | | | 14 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 898.00 | 30 964.00 | | 251 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 898.00 | 30 964.00 | | 251 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 397.00 | 28 165.00 | | 248 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 397.00 | 28 165.00 | | 248 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 501.00 | 2 799.00 | | 3 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 703.00 | 61 287.00 | | 30 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 091.00 | 973 178.00 | | 1 522 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 164.00 | 810 251.00 | | 1 407 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 927.00 | 162 926.00 | | 114 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 779.00 | | 773 725.00 | 630 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 860.00 | 1 153 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 860.00 | 721 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 219 457.00 | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 029.00 | | 416 518.00 | 556 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 137 750.00 | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 398.00 | 76 373.00 | 8 434.00 | 462 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 398.00 | 65 432.00 | 8 434.00 | 462 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 718.00 | 226 718.00 | | 226 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 333.00 | 708 333.00 | | 708 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 371.00 | 89 211.00 | 22 160.00 | 111 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 075.00 | | | 77 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 244.00 | | | 609 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 942.00 | 853 942.00 | | 853 942.00 |
VW T.V.A. | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 362.00 | 1 255 203.00 | 22 160.00 | 1 277 362.00 |