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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 15 690.00 | 13 060.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 240.00 | 133 424.00 | 53 816.00 | 187 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 185.00 | 452 899.00 | 92 286.00 | 545 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 457.00 | | 185 457.00 | 185 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 932.00 | 602 013.00 | 571 919.00 | 1 173 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
BZ Autres créances | 1 278 481.00 | | 1 278 481.00 | 1 278 481.00 |
CF Disponibilités | 339 636.00 | | 339 636.00 | 339 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 405.00 | | 1 657 405.00 | 1 657 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 337.00 | 602 013.00 | 2 229 324.00 | 2 831 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
CU Autres participations | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 490.00 | 584 563.00 | | 699 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 070.00 | 114 927.00 | | -10 070.00 |
DL TOTAL (I) | 698 221.00 | 708 290.00 | | 698 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 512.00 | 111 371.00 | | 1 077 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 984.00 | -1 537.00 | | -1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 942.00 | 226 718.00 | | 255 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 037.00 | 230 941.00 | | 159 037.00 |
EA Autres dettes | 40 597.00 | 708 333.00 | | 40 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 103.00 | 1 275 825.00 | | 1 531 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 324.00 | 1 984 116.00 | | 2 229 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 087.00 | 1 255 203.00 | | 713 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 431.00 | | 1 721 431.00 | 1 721 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 431.00 | | 1 721 431.00 | 1 721 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | 251 898.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 701.00 | 251 898.00 | | 26 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 450.00 | 248 397.00 | | 22 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 509.00 | 248 397.00 | | 22 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 192.00 | 3 501.00 | | 4 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 439.00 | 1 522 091.00 | | 1 755 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 509.00 | 1 407 164.00 | | 1 765 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 070.00 | 114 927.00 | | -10 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 611.00 | 3 405.00 | | 76 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 645.00 | | 50 745.00 | 1 153 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 457.00 | 1 173 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 457.00 | 198 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 207.00 | | | 229 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 688.00 | | 10 737.00 | 721 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 750.00 | | 40 007.00 | 202 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 337.00 | 71 676.00 | | 530 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | 4 750.00 | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 397.00 | 66 926.00 | | 519 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 942.00 | 255 942.00 | | 255 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 457.00 | 185 457.00 | | 185 457.00 |
UX Autres créances clients | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VC Groupe et associés | 556 719.00 | 556 719.00 | | 556 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 030.00 | 257 030.00 | 820 000.00 | 1 077 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 584.00 | 663 584.00 | | 663 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 227.00 | 1 503 227.00 | | 1 503 227.00 |
VW T.V.A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 087.00 | 713 087.00 | 820 000.00 | 1 533 087.00 |