| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 25 190.00 | 3 560.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 590.00 | 164 941.00 | 23 650.00 | 188 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 354.00 | 498 816.00 | 49 538.00 | 548 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 457.00 | | 185 457.00 | 185 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 451.00 | 688 947.00 | 489 505.00 | 1 178 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BZ Autres créances | 1 044 064.00 | | 1 044 064.00 | 1 044 064.00 |
CF Disponibilités | 484 216.00 | | 484 216.00 | 484 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 572 031.00 | | 1 572 031.00 | 1 572 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 482.00 | 688 947.00 | 2 061 535.00 | 2 750 482.00 |
CU Autres participations | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 788 817.00 | 699 490.00 | | 788 817.00 |
DH Report à nouveau | | -10 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 787.00 | 99 396.00 | | 109 787.00 |
DL TOTAL (I) | 907 403.00 | 797 617.00 | | 907 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 411.00 | 821 244.00 | | 675 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 687.00 | -1 426.00 | | -1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 579.00 | 249 808.00 | | 232 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 955.00 | 143 487.00 | | 153 955.00 |
EA Autres dettes | 71 923.00 | 61 514.00 | | 71 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 132.00 | 1 274 627.00 | | 1 154 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 535.00 | 2 072 243.00 | | 2 061 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 819.00 | 696 053.00 | | 735 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 991.00 | 1 244.00 | | 13 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 367.00 | | 1 388 367.00 | 1 388 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 367.00 | | 1 388 367.00 | 1 388 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47 255.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 11 025.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761.00 | 24.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 11 048.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 280.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 610.00 | 4 955.00 | | 7 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 735.00 | 5 234.00 | | 7 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | 5 814.00 | | -6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 613.00 | 13 630.00 | | 22 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 179.00 | 1 752 179.00 | | 1 392 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 393.00 | 1 652 783.00 | | 1 282 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 787.00 | 99 396.00 | | 109 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 304.00 | 76 611.00 | | 58 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 451.00 | | | 1 178 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 944.00 | | | 736 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 757.00 | | | 242 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 040.00 | 42 906.00 | | 646 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 440.00 | 4 750.00 | | 20 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 600.00 | 38 156.00 | | 625 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 579.00 | 232 579.00 | | 232 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 457.00 | | 185 457.00 | 185 457.00 |
UX Autres créances clients | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 341 878.00 | 341 878.00 | | 341 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 419.00 | 241 419.00 | 420 000.00 | 661 419.00 |
VI Groupe et associés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 011.00 | 702 011.00 | | 702 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 272.00 | 1 087 814.00 | 185 457.00 | 1 273 272.00 |
VW T.V.A. | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 819.00 | 735 819.00 | 420 000.00 | 1 155 819.00 |