| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 20 440.00 | 8 310.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 590.00 | 149 146.00 | 39 445.00 | 188 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 354.00 | 476 454.00 | 71 899.00 | 548 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 457.00 | | 185 457.00 | 185 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 451.00 | 646 040.00 | 532 411.00 | 1 178 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
BZ Autres créances | 1 162 590.00 | | 1 162 590.00 | 1 162 590.00 |
CF Disponibilités | 320 479.00 | | 320 479.00 | 320 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 832.00 | | 1 539 832.00 | 1 539 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 283.00 | 646 040.00 | 2 072 243.00 | 2 718 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 457.00 | | | 185 457.00 |
CU Autres participations | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699 490.00 | 699 490.00 | | 699 490.00 |
DH Report à nouveau | -10 070.00 | | | -10 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 396.00 | -10 070.00 | | 99 396.00 |
DL TOTAL (I) | 797 617.00 | 698 221.00 | | 797 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 244.00 | 1 077 512.00 | | 821 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 426.00 | -1 984.00 | | -1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 808.00 | 255 942.00 | | 249 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 487.00 | 159 037.00 | | 143 487.00 |
EA Autres dettes | 61 514.00 | 40 597.00 | | 61 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 627.00 | 1 531 103.00 | | 1 274 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 243.00 | 2 229 324.00 | | 2 072 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 053.00 | 713 087.00 | | 696 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | 482.00 | | 1 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 730.00 | | 1 693 730.00 | 1 693 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 730.00 | | 1 693 730.00 | 1 693 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 027.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 025.00 | 25 312.00 | | 11 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 1 389.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 048.00 | 26 701.00 | | 11 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 59.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955.00 | 22 450.00 | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 234.00 | 22 509.00 | | 5 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | 4 192.00 | | 5 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 179.00 | 1 755 439.00 | | 1 752 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 783.00 | 1 765 509.00 | | 1 652 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 396.00 | -10 070.00 | | 99 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 932.00 | | 4 519.00 | 1 173 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 425.00 | | 4 519.00 | 732 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 757.00 | | | 242 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 013.00 | 44 027.00 | | 602 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | 4 750.00 | | 15 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 323.00 | 39 277.00 | | 586 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 808.00 | 249 808.00 | | 249 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 457.00 | 185 457.00 | | 185 457.00 |
UX Autres créances clients | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 427 815.00 | 427 815.00 | | 427 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | 240 000.00 | 580 000.00 | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 688.00 | 734 688.00 | | 734 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 811.00 | 1 404 811.00 | | 1 404 811.00 |
VW T.V.A. | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 053.00 | 696 053.00 | 580 000.00 | 1 276 053.00 |