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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828.00 | 2 938.00 | 1 889.00 | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 389.00 | 93 780.00 | 103 608.00 | 197 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 574.00 | 101 163.00 | 111 410.00 | 212 574.00 |
BT Marchandises | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 096.00 | 5 583.00 | 49 513.00 | 55 096.00 |
BZ Autres créances | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CF Disponibilités | 89 025.00 | | 89 025.00 | 89 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 771.00 | 5 583.00 | 258 188.00 | 263 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 345.00 | 106 746.00 | 369 599.00 | 476 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 844.00 | -72 439.00 | | -63 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 784.00 | 8 594.00 | | 119 784.00 |
DL TOTAL (I) | 95 939.00 | -23 844.00 | | 95 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 878.00 | 73 612.00 | | 44 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 790.00 | 689.00 | | 13 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 365.00 | 155 928.00 | | 136 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 14 891.00 | | 27 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 249.00 | 37 261.00 | | 48 249.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 43 128.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 659.00 | 325 512.00 | | 273 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 599.00 | 301 667.00 | | 369 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 574.00 | | 38 000.00 | 174 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 217.00 | | 38 000.00 | 164 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 648.00 | 21 514.00 | | 79 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 204.00 | 21 514.00 | | 75 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 878.00 | 29 676.00 | 15 201.00 | 44 878.00 |
VI Groupe et associés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 479.00 | 90 567.00 | 5 912.00 | 96 479.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 293.00 | 122 092.00 | 15 201.00 | 137 293.00 |