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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 482.00 | 199 699.00 | 82 783.00 | 282 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 534.00 | 205 838.00 | 88 695.00 | 294 534.00 |
BT Marchandises | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 473.00 | | 162 473.00 | 162 473.00 |
BZ Autres créances | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 458.00 | | 300 458.00 | 300 458.00 |
CF Disponibilités | 212 397.00 | | 212 397.00 | 212 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 107.00 | | 819 107.00 | 819 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 641.00 | 205 838.00 | 907 802.00 | 1 113 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 113.00 | 168 533.00 | | 216 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 708.00 | 47 579.00 | | 118 708.00 |
DL TOTAL (I) | 378 821.00 | 260 113.00 | | 378 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 306.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 817.00 | 302 661.00 | | 384 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 19 106.00 | | 26 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 918.00 | 102 700.00 | | 103 918.00 |
EA Autres dettes | 13 440.00 | 14 939.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 980.00 | 439 714.00 | | 528 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 802.00 | 699 827.00 | | 907 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 619.00 | | 74 136.00 | 245 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 221.00 | 294 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 821.00 | 284 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 862.00 | | 74 136.00 | 234 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 124.00 | 18 582.00 | 17 867.00 | 205 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 680.00 | 18 582.00 | 17 867.00 | 200 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 993.00 | 198 080.00 | 5 912.00 | 203 993.00 |
VW T.V.A. | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 163.00 | 144 163.00 | | 144 163.00 |