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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 377.00 | 198 195.00 | 34 182.00 | 232 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 619.00 | 205 124.00 | 40 494.00 | 245 619.00 |
BT Marchandises | 101 037.00 | | 101 037.00 | 101 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 166.00 | 5 583.00 | 73 583.00 | 79 166.00 |
BZ Autres créances | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
CF Disponibilités | 346 198.00 | | 346 198.00 | 346 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 916.00 | 5 583.00 | 659 333.00 | 664 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 535.00 | 210 707.00 | 699 827.00 | 910 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 533.00 | 156 055.00 | | 168 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 579.00 | 12 478.00 | | 47 579.00 |
DL TOTAL (I) | 260 113.00 | 212 533.00 | | 260 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 214.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 661.00 | 218 054.00 | | 302 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 49 250.00 | | 19 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 700.00 | 45 424.00 | | 102 700.00 |
EA Autres dettes | 14 939.00 | 13 300.00 | | 14 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 714.00 | 326 244.00 | | 439 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 827.00 | 538 778.00 | | 699 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 762.00 | 856.00 | | 244 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 619.00 | | | 245 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 862.00 | | | 234 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 005.00 | 856.00 | | 234 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 181.00 | 27 942.00 | | 177 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 737.00 | 27 942.00 | | 172 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 878.00 | 116 566.00 | 6 312.00 | 122 878.00 |
VW T.V.A. | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 053.00 | 137 053.00 | | 137 053.00 |