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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828.00 | 4 278.00 | 550.00 | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 111.00 | 142 732.00 | 76 379.00 | 219 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 697.00 | 151 454.00 | 83 242.00 | 234 697.00 |
BT Marchandises | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 934.00 | 5 583.00 | 83 350.00 | 88 934.00 |
BZ Autres créances | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CF Disponibilités | 227 102.00 | | 227 102.00 | 227 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 393.00 | 5 583.00 | 425 810.00 | 431 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 090.00 | 157 038.00 | 509 052.00 | 666 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 360.00 | 51 939.00 | | 85 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 695.00 | 34 228.00 | | 70 695.00 |
DL TOTAL (I) | 200 055.00 | 130 168.00 | | 200 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 5.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 487.00 | 228 570.00 | | 186 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 514.00 | 51 452.00 | | 39 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 605.00 | 86 663.00 | | 82 605.00 |
EA Autres dettes | | 5 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 997.00 | 387 318.00 | | 308 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 052.00 | 517 487.00 | | 509 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 631.00 | 10 065.00 | | 224 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 697.00 | | | 234 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 940.00 | | | 223 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 875.00 | 10 065.00 | | 213 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 673.00 | 23 781.00 | | 127 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 229.00 | 23 781.00 | | 123 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 686.00 | 114 374.00 | 6 312.00 | 120 686.00 |
VW T.V.A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 509.00 | 122 509.00 | | 122 509.00 |