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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828.00 | 3 746.00 | 1 082.00 | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 046.00 | 119 483.00 | 89 563.00 | 209 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 631.00 | 127 673.00 | 96 957.00 | 224 631.00 |
BT Marchandises | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 267.00 | 5 583.00 | 106 684.00 | 112 267.00 |
BZ Autres créances | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CF Disponibilités | 179 805.00 | | 179 805.00 | 179 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 112.00 | 5 583.00 | 420 529.00 | 426 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 744.00 | 133 257.00 | 517 487.00 | 650 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
DH Report à nouveau | | -63 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 228.00 | 119 784.00 | | 34 228.00 |
DL TOTAL (I) | 130 168.00 | 95 939.00 | | 130 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 201.00 | 44 878.00 | | 15 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 13 790.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 570.00 | 136 365.00 | | 228 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 452.00 | 27 303.00 | | 51 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 663.00 | 48 249.00 | | 86 663.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | 3 072.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 318.00 | 273 659.00 | | 387 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 487.00 | 369 599.00 | | 517 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 574.00 | | 12 057.00 | 212 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 217.00 | | 11 657.00 | 202 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | 400.00 | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 163.00 | 26 510.00 | | 101 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 719.00 | 26 510.00 | | 96 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 804.00 | 163 492.00 | 6 312.00 | 169 804.00 |
VW T.V.A. | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |