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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 485.00 | 2 345.00 | 139.00 | 2 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 520.00 | 170 392.00 | 61 128.00 | 231 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 762.00 | 177 181.00 | 67 580.00 | 244 762.00 |
BT Marchandises | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 730.00 | 5 583.00 | 112 146.00 | 117 730.00 |
BZ Autres créances | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 183.00 | | 100 183.00 | 100 183.00 |
CF Disponibilités | 120 640.00 | | 120 640.00 | 120 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 780.00 | 5 583.00 | 471 197.00 | 476 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 543.00 | 182 764.00 | 538 778.00 | 721 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 055.00 | 85 360.00 | | 156 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 478.00 | 70 695.00 | | 12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 212 533.00 | 200 055.00 | | 212 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 390.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 054.00 | 186 487.00 | | 218 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 250.00 | 39 514.00 | | 49 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 424.00 | 82 605.00 | | 45 424.00 |
EA Autres dettes | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 244.00 | 308 997.00 | | 326 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 778.00 | 509 052.00 | | 538 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 697.00 | | 13 520.00 | 234 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 244 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 234 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 940.00 | | 13 520.00 | 223 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 454.00 | 29 182.00 | 3 455.00 | 151 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 010.00 | 29 182.00 | 3 455.00 | 147 010.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 111 030.00 | 111 030.00 | | 111 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 850.00 | 169 850.00 | | 169 850.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 189.00 | 108 189.00 | | 108 189.00 |