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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 988.00 | 5 654.00 | 5 333.00 | 10 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 988.00 | 5 654.00 | 5 333.00 | 10 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 942.00 | | 256 942.00 | 256 942.00 |
BZ Autres créances | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
CF Disponibilités | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 172.00 | | 414 172.00 | 414 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 305.00 | 5 654.00 | 419 650.00 | 425 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DH Report à nouveau | -261 167.00 | | | -261 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
DL TOTAL (I) | -94 031.00 | | | -94 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 548.00 | | | 318 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 211.00 | | | 173 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 524.00 | | | 513 524.00 |
ED (V) | 157.00 | | | 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 650.00 | | | 419 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 281.00 | | | 513 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 027.00 | | 956 027.00 | 956 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 027.00 | | 956 027.00 | 956 027.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 153.00 | | | 1 460 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 817.00 | | | 1 343 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 336.00 | | | 116 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488.00 | | 6 000.00 | 5 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 10 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | | 6 000.00 | 4 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988.00 | 667.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 667.00 | | 4 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 211.00 | 173 211.00 | | 173 211.00 |
UX Autres créances clients | 256 942.00 | | | 256 942.00 |
VB T. V. A. | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
VI Groupe et associés | 318 548.00 | 318 548.00 | | 318 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 316.00 | 386 316.00 | | 386 316.00 |
VW T.V.A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 524.00 | 513 281.00 | 243.00 | 513 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
ST Autres comptes | 468 647.00 | | | 468 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 013.00 | | | 570 013.00 |
YT Sous‐traitance | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 683.00 | | | 186 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 133.00 | | | 1 273 133.00 |