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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 246.00 | 11 979.00 | 39 267.00 | 51 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 182.00 | 17 637.00 | 721 545.00 | 739 182.00 |
BZ Autres créances | 140 004.00 | | 140 004.00 | 140 004.00 |
CF Disponibilités | 429 028.00 | | 429 028.00 | 429 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 228.00 | 17 637.00 | 1 372 591.00 | 1 390 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 473.00 | 29 616.00 | 1 411 858.00 | 1 441 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 900.00 | 51 000.00 | | 50 900.00 |
DH Report à nouveau | -292 678.00 | -56 421.00 | | -292 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 589.00 | -236 258.00 | | 26 589.00 |
DL TOTAL (I) | -215 190.00 | -241 678.00 | | -215 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 791.00 | 404 502.00 | | 445 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 517.00 | 881 426.00 | | 733 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 093.00 | 113 756.00 | | 148 093.00 |
EA Autres dettes | 24 647.00 | 700.00 | | 24 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 047.00 | 1 400 384.00 | | 1 627 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 858.00 | 1 158 706.00 | | 1 411 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 791.00 | | | 445 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 289.00 | | 1 790 289.00 | 1 790 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 289.00 | | 1 790 289.00 | 1 790 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 435.00 | 2 228 556.00 | | 2 687 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 846.00 | 2 464 814.00 | | 2 660 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 589.00 | -236 258.00 | | 26 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 784.00 | 195.00 | | 11 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 784.00 | 195.00 | | 11 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 517.00 | 733 517.00 | | 733 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
UX Autres créances clients | 734 218.00 | 734 218.00 | | 734 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 134 895.00 | 134 895.00 | | 134 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 445 791.00 | 445 791.00 | | 445 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 466.00 | 956 235.00 | 44 231.00 | 1 000 466.00 |
VW T.V.A. | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 047.00 | 1 352 047.00 | 275 000.00 | 1 627 047.00 |