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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 534.00 | 12 441.00 | 3 093.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 801.00 | 12 441.00 | 42 360.00 | 54 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 716.00 | 17 637.00 | 846 079.00 | 863 716.00 |
BZ Autres créances | 110 862.00 | | 110 862.00 | 110 862.00 |
CF Disponibilités | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 848.00 | 17 637.00 | 1 113 211.00 | 1 130 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 649.00 | 30 078.00 | 1 155 571.00 | 1 185 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
DH Report à nouveau | -266 090.00 | -292 678.00 | | -266 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 487.00 | 26 589.00 | | 172 487.00 |
DL TOTAL (I) | -42 702.00 | -215 190.00 | | -42 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 445 791.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 975.00 | 733 517.00 | | 736 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 622.00 | 148 093.00 | | 155 622.00 |
EA Autres dettes | 24 677.00 | 24 647.00 | | 24 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 273.00 | 1 627 047.00 | | 1 198 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 571.00 | 1 411 858.00 | | 1 155 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 665.00 | | | 1 014 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 153.00 | 1 743 183.00 | 2 528 336.00 | 785 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 153.00 | 1 743 183.00 | 2 528 336.00 | 785 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 590.00 | 2 687 435.00 | | 3 212 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 103.00 | 2 660 846.00 | | 3 040 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 487.00 | 26 589.00 | | 172 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 246.00 | | 3 555.00 | 51 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | | 3 555.00 | 11 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 979.00 | 462.00 | | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | 462.00 | | 11 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 975.00 | 736 975.00 | | 736 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
UX Autres créances clients | 858 751.00 | 858 751.00 | | 858 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 91 392.00 | 183 608.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 012.00 | 1 051 780.00 | 44 231.00 | 1 096 012.00 |
VW T.V.A. | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 273.00 | 1 014 665.00 | 183 608.00 | 1 198 273.00 |