| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 979.00 | 10 120.00 | 1 858.00 | 11 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 246.00 | 10 120.00 | 41 125.00 | 51 246.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 492.00 | 4 137.00 | 424 355.00 | 428 492.00 |
BZ Autres créances | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
CF Disponibilités | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 759.00 | 4 137.00 | 538 622.00 | 542 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 004.00 | 14 257.00 | 579 747.00 | 594 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 50 900.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 081.00 | -144 831.00 | | -511 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 660.00 | -366 250.00 | | 454 660.00 |
DL TOTAL (I) | -5 421.00 | -460 181.00 | | -5 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 547.00 | 717 791.00 | | 269 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 955.00 | 215 824.00 | | 288 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 666.00 | 23 774.00 | | 26 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 168.00 | 969 772.00 | | 585 168.00 |
ED (V) | | 157.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 747.00 | 509 749.00 | | 579 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 547.00 | | | 269 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 515.00 | 506 910.00 | 1 100 425.00 | 593 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 515.00 | 506 910.00 | 1 100 425.00 | 593 515.00 |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 145.00 | 989 431.00 | | 1 934 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 485.00 | 1 355 680.00 | | 1 479 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 660.00 | -366 250.00 | | 454 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 246.00 | 1.00 | | 51 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 790.00 | 2 330.00 | | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 790.00 | 2 330.00 | | 7 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 955.00 | 288 955.00 | | 288 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
UX Autres créances clients | 423 527.00 | 423 527.00 | | 423 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VI Groupe et associés | 269 547.00 | 269 547.00 | | 269 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 680.00 | 515 449.00 | 44 231.00 | 559 680.00 |
VW T.V.A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 168.00 | 585 168.00 | | 585 168.00 |