| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 979.00 | 11 784.00 | 195.00 | 11 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 246.00 | 11 784.00 | 39 462.00 | 51 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 311.00 | 17 637.00 | 865 674.00 | 883 311.00 |
BZ Autres créances | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
CF Disponibilités | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 882.00 | 17 637.00 | 1 119 245.00 | 1 136 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 127.00 | 29 421.00 | 1 158 706.00 | 1 188 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 421.00 | -511 081.00 | | -56 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 258.00 | 454 660.00 | | -236 258.00 |
DL TOTAL (I) | -241 678.00 | -5 421.00 | | -241 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 502.00 | 269 547.00 | | 404 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 426.00 | 288 955.00 | | 881 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 756.00 | 26 666.00 | | 113 756.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 384.00 | 585 168.00 | | 1 400 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 706.00 | 579 747.00 | | 1 158 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 502.00 | | | 404 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 162.00 | | 2 227 162.00 | 2 227 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 162.00 | | 2 227 162.00 | 2 227 162.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 30 844.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 556.00 | 1 934 145.00 | | 2 228 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 814.00 | 1 479 485.00 | | 2 464 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 258.00 | 454 660.00 | | -236 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 120.00 | 13 480.00 | 11 817.00 | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 120.00 | 13 480.00 | 11 817.00 | 10 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | 13 500.00 | | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 137.00 | 13 500.00 | | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | 13 500.00 | | 4 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 426.00 | 881 426.00 | | 881 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
UX Autres créances clients | 878 346.00 | 878 346.00 | | 878 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
VI Groupe et associés | 404 502.00 | 404 502.00 | | 404 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 454.00 | 1 113 223.00 | 44 231.00 | 1 157 454.00 |
VW T.V.A. | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 384.00 | 1 400 384.00 | | 1 400 384.00 |