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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 979.00 | 7 790.00 | 4 189.00 | 11 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 246.00 | 7 790.00 | 43 456.00 | 51 246.00 |
BN En cours de production de biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 296.00 | | 357 296.00 | 357 296.00 |
BZ Autres créances | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
CF Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 148.00 | | 466 148.00 | 466 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 539.00 | 7 790.00 | 509 749.00 | 517 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
DH Report à nouveau | -144 831.00 | | | -144 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 250.00 | | | -366 250.00 |
DL TOTAL (I) | -460 181.00 | | | -460 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 791.00 | | | 717 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 824.00 | | | 215 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 772.00 | | | 969 772.00 |
ED (V) | 157.00 | | | 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 749.00 | | | 509 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 043.00 | | | 962 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 812.00 | 409 665.00 | 983 477.00 | 573 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 812.00 | 409 665.00 | 983 477.00 | 573 812.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 431.00 | | | 989 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 680.00 | | | 1 355 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 250.00 | | | -366 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 988.00 | | 40 258.00 | 10 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 988.00 | | 991.00 | 10 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 654.00 | 2 136.00 | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | 2 136.00 | | 5 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 824.00 | 215 824.00 | | 215 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
UX Autres créances clients | 357 296.00 | | | 357 296.00 |
VB T. V. A. | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
VI Groupe et associés | 717 791.00 | 717 791.00 | | 717 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 303.00 | 461 036.00 | 39 267.00 | 500 303.00 |
VW T.V.A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 772.00 | 962 043.00 | 7 729.00 | 969 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
ST Autres comptes | 425 589.00 | | | 425 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588 841.00 | | | 588 841.00 |
YT Sous‐traitance | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 893.00 | | | 202 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 256.00 | | | 1 279 256.00 |