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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 696.00 | 37 154.00 | 5 542.00 | 42 696.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 1 732.00 | 2 688.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 491.00 | 51 356.00 | 63 135.00 | 114 491.00 |
AX Avances et acomptes | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 553.00 | 90 242.00 | 440 312.00 | 530 553.00 |
BT Marchandises | 211 052.00 | | 211 052.00 | 211 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BZ Autres créances | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CF Disponibilités | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 948.00 | | 360 948.00 | 360 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 501.00 | 90 242.00 | 801 259.00 | 891 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 120.00 | 165 527.00 | | 258 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 693.00 | 92 593.00 | | 89 693.00 |
DL TOTAL (I) | 402 813.00 | 313 120.00 | | 402 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 561.00 | 118 286.00 | | 100 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 258.00 | 55 165.00 | | 46 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 609.00 | 208 764.00 | | 184 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 854.00 | 62 460.00 | | 66 854.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 181.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 447.00 | 444 856.00 | | 398 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 259.00 | 757 976.00 | | 801 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 633.00 | 382 178.00 | | 358 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 652.00 | | 29 901.00 | 500 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 639.00 | | 1 057.00 | 391 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 554.00 | | 28 833.00 | 104 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | 10.00 | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 362.00 | 17 880.00 | | 72 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 920.00 | 6 234.00 | | 30 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 442.00 | 11 646.00 | | 41 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 609.00 | 184 609.00 | | 184 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 433.00 | 60 619.00 | 39 814.00 | 100 433.00 |
VI Groupe et associés | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VP Divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 669.00 | 51 199.00 | 4 470.00 | 55 669.00 |
VW T.V.A. | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 447.00 | 358 633.00 | 39 814.00 | 398 447.00 |