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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 927.00 | 45 869.00 | 1 058.00 | 46 927.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 4 284.00 | 136.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 545.00 | 114 697.00 | 62 848.00 | 177 545.00 |
AX Avances et acomptes | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 531.00 | 164 850.00 | 443 681.00 | 608 531.00 |
BT Marchandises | 300 416.00 | | 300 416.00 | 300 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
BZ Autres créances | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CF Disponibilités | 605 294.00 | | 605 294.00 | 605 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 100.00 | | 968 100.00 | 968 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 631.00 | 164 850.00 | 1 411 781.00 | 1 576 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 656.00 | 494 950.00 | | 581 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 467.00 | 96 707.00 | | 114 467.00 |
DL TOTAL (I) | 751 123.00 | 646 656.00 | | 751 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 804.00 | 32 783.00 | | 272 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 154.00 | 36 157.00 | | 36 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 832.00 | 240 954.00 | | 260 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 713.00 | 65 603.00 | | 90 713.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 174.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 658.00 | 375 671.00 | | 660 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 781.00 | 1 022 328.00 | | 1 411 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 863.00 | 352 877.00 | | 528 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 980.00 | | 3 550.00 | 604 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 692.00 | | 1 235.00 | 395 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 287.00 | | 2 154.00 | 194 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | 161.00 | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 739.00 | 21 111.00 | | 143 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 456.00 | 413.00 | | 45 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 283.00 | 20 698.00 | | 98 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 832.00 | 260 832.00 | | 260 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 794.00 | 141 000.00 | 131 794.00 | 272 794.00 |
VI Groupe et associés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 552.00 | 67 552.00 | 10 000.00 | 77 552.00 |
VW T.V.A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 658.00 | 528 863.00 | 131 794.00 | 660 658.00 |