| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 692.00 | 45 456.00 | 236.00 | 45 692.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 3 710.00 | 710.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 391.00 | 94 572.00 | 80 818.00 | 175 391.00 |
AX Avances et acomptes | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 980.00 | 143 739.00 | 461 242.00 | 604 980.00 |
BT Marchandises | 384 767.00 | | 384 767.00 | 384 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | 133 440.00 | | 133 440.00 | 133 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 086.00 | | 561 086.00 | 561 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 067.00 | 143 739.00 | 1 022 328.00 | 1 166 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494 950.00 | 424 077.00 | | 494 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 707.00 | 80 873.00 | | 96 707.00 |
DL TOTAL (I) | 646 656.00 | 559 950.00 | | 646 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 783.00 | 55 434.00 | | 32 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 954.00 | 258 446.00 | | 240 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 603.00 | 59 390.00 | | 65 603.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 156.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 671.00 | 409 583.00 | | 375 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 328.00 | 969 532.00 | | 1 022 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 877.00 | 376 813.00 | | 352 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 694.00 | | 19 286.00 | 585 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 456.00 | | 236.00 | 395 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 669.00 | | 8 618.00 | 185 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | 10 432.00 | 4 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 152.00 | 20 587.00 | | 123 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 506.00 | 1 950.00 | | 43 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 646.00 | 18 637.00 | | 79 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 954.00 | 240 954.00 | | 240 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 769.00 | 9 975.00 | 22 794.00 | 32 769.00 |
VI Groupe et associés | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 881.00 | 47 881.00 | 10 000.00 | 57 881.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 671.00 | 352 877.00 | 22 794.00 | 375 671.00 |