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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 456.00 | 43 506.00 | 1 950.00 | 45 456.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 3 122.00 | 1 298.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 773.00 | 76 523.00 | 90 249.00 | 166 773.00 |
AX Avances et acomptes | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 694.00 | 123 152.00 | 462 543.00 | 585 694.00 |
BT Marchandises | 325 956.00 | | 325 956.00 | 325 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BZ Autres créances | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CF Disponibilités | 125 689.00 | | 125 689.00 | 125 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 990.00 | | 506 990.00 | 506 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 684.00 | 123 152.00 | 969 532.00 | 1 092 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 077.00 | 347 813.00 | | 424 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 873.00 | 76 264.00 | | 80 873.00 |
DL TOTAL (I) | 559 950.00 | 479 077.00 | | 559 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 434.00 | 39 856.00 | | 55 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 157.00 | 36 258.00 | | 36 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 446.00 | 224 266.00 | | 258 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 390.00 | 49 138.00 | | 59 390.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 52.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 583.00 | 349 569.00 | | 409 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 532.00 | 828 647.00 | | 969 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 813.00 | 336 811.00 | | 376 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 595.00 | | 55 099.00 | 530 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 696.00 | | 2 760.00 | 392 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 387.00 | | 52 282.00 | 133 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 512.00 | | 57.00 | 4 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 550.00 | 16 602.00 | | 106 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 565.00 | 1 941.00 | | 41 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 985.00 | 14 661.00 | | 64 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 446.00 | 258 446.00 | | 258 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 409.00 | 22 639.00 | 32 769.00 | 55 409.00 |
VI Groupe et associés | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 914.00 | 55 344.00 | 4 570.00 | 59 914.00 |
VW T.V.A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 583.00 | 376 813.00 | 32 769.00 | 409 583.00 |