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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 696.00 | 41 565.00 | 1 131.00 | 42 696.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 2 427.00 | 1 993.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 491.00 | 62 557.00 | 51 933.00 | 114 491.00 |
AX Avances et acomptes | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 595.00 | 106 550.00 | 424 045.00 | 530 595.00 |
BT Marchandises | 217 012.00 | | 217 012.00 | 217 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BZ Autres créances | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
CF Disponibilités | 118 191.00 | | 118 191.00 | 118 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 601.00 | | 404 601.00 | 404 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 197.00 | 106 550.00 | 828 647.00 | 935 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 813.00 | 258 120.00 | | 347 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 264.00 | 89 693.00 | | 76 264.00 |
DL TOTAL (I) | 479 077.00 | 402 813.00 | | 479 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 856.00 | 100 561.00 | | 39 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 258.00 | 46 258.00 | | 36 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 266.00 | 184 609.00 | | 224 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 138.00 | 66 854.00 | | 49 138.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 165.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 569.00 | 398 447.00 | | 349 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 647.00 | 801 259.00 | | 828 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 811.00 | 358 633.00 | | 336 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 553.00 | | 42.00 | 530 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 696.00 | | | 392 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | 42.00 | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 242.00 | 16 308.00 | | 90 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 154.00 | 4 411.00 | | 37 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 088.00 | 11 897.00 | | 53 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 266.00 | 224 266.00 | | 224 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
UX Autres créances clients | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 814.00 | 27 056.00 | 12 758.00 | 39 814.00 |
VI Groupe et associés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VP Divers | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 911.00 | 69 399.00 | 4 512.00 | 73 911.00 |
VW T.V.A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 569.00 | 336 811.00 | 12 758.00 | 349 569.00 |