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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 174.00 | 47 105.00 | 1 069.00 | 48 174.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 121.00 | 149 159.00 | 103 962.00 | 253 121.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 986.00 | 200 684.00 | 496 302.00 | 696 986.00 |
BT Marchandises | 332 139.00 | | 332 139.00 | 332 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BZ Autres créances | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 531 543.00 | | 531 543.00 | 531 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 720.00 | | 979 720.00 | 979 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 706.00 | 200 684.00 | 1 476 021.00 | 1 676 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 686 123.00 | 581 656.00 | | 686 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 639.00 | 114 467.00 | | 140 639.00 |
DL TOTAL (I) | 881 762.00 | 751 123.00 | | 881 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 525.00 | 272 804.00 | | 171 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 188.00 | 36 154.00 | | 36 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 527.00 | 260 832.00 | | 291 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 020.00 | 90 713.00 | | 95 020.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 259.00 | 660 658.00 | | 594 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 021.00 | 1 411 781.00 | | 1 476 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 711.00 | 528 863.00 | | 482 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 531.00 | | 102 931.00 | 608 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 476.00 | | 696 986.00 | 14 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 476.00 | | 257 541.00 | 14 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 927.00 | | 1 247.00 | 396 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 441.00 | | 75 576.00 | 196 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 163.00 | | 26 108.00 | 15 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 850.00 | 35 834.00 | | 164 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 869.00 | 1 236.00 | | 45 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 981.00 | 34 598.00 | | 118 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 527.00 | 291 527.00 | | 291 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 493.00 | 59 945.00 | 111 548.00 | 171 493.00 |
VI Groupe et associés | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 301.00 | | | 151 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 305.00 | 72 305.00 | 10 000.00 | 82 305.00 |
VW T.V.A. | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 259.00 | 482 711.00 | 111 548.00 | 594 259.00 |