| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 815 791.00 | | 11 815 791.00 | 11 815 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 322 945.00 | 17 507 154.00 | 11 815 791.00 | 29 322 945.00 |
BZ Autres créances | 1 920 444.00 | | 1 920 444.00 | 1 920 444.00 |
CF Disponibilités | 577 438.00 | | 577 438.00 | 577 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 882.00 | | 2 497 882.00 | 2 497 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 820 827.00 | 17 507 154.00 | 14 313 673.00 | 31 820 827.00 |
CU Autres participations | 17 507 154.00 | 17 507 154.00 | | 17 507 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 701 000.00 | 8 701 000.00 | | 8 701 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 261 796.00 | -10 480 652.00 | | -11 261 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 116.00 | -781 144.00 | | -772 116.00 |
DL TOTAL (I) | -3 332 912.00 | -2 560 796.00 | | -3 332 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 638 185.00 | 17 151 964.00 | | 17 638 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 18 841.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 646 585.00 | 17 191 305.00 | | 17 646 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 313 673.00 | 14 630 509.00 | | 14 313 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 026 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 267.00 | 45 585.00 | | 85 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 267.00 | 45 585.00 | | 85 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 267.00 | 45 585.00 | | 85 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 754.00 | -205 513.00 | | -257 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 793.00 | 214 568.00 | | 263 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 909.00 | 995 712.00 | | 1 035 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 116.00 | -781 144.00 | | -772 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 152 468.00 | | 170 477.00 | 29 152 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 322 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 322 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 152 468.00 | | 170 477.00 | 29 152 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 480 761.00 | 1 026 393.00 | | 16 480 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 480 761.00 | 1 026 393.00 | | 16 480 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 026 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 815 791.00 | | | 11 815 791.00 |
VC Groupe et associés | 958 919.00 | | | 958 919.00 |
VI Groupe et associés | 17 638 185.00 | 1 839 275.00 | 13 487 482.00 | 17 638 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961 525.00 | | | 961 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 736 235.00 | 1 920 444.00 | 11 815 791.00 | 13 736 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 646 585.00 | 1 847 675.00 | 13 487 482.00 | 17 646 585.00 |