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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 535 219.00 | | 5 535 219.00 | 5 535 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 330 248.00 | 23 290 799.00 | 11 039 449.00 | 34 330 248.00 |
BZ Autres créances | 1 857 927.00 | | 1 857 927.00 | 1 857 927.00 |
CF Disponibilités | 1 413 479.00 | | 1 413 479.00 | 1 413 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 407.00 | | 3 271 407.00 | 3 271 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 601 654.00 | 23 290 799.00 | 14 310 855.00 | 37 601 654.00 |
CU Autres participations | 28 795 029.00 | 23 290 799.00 | 5 504 230.00 | 28 795 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 359 479.00 | 13 359 479.00 | | 13 359 479.00 |
DH Report à nouveau | -3 793 694.00 | | | -3 793 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440 229.00 | -3 793 695.00 | | -1 440 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 125 556.00 | 9 565 785.00 | | 8 125 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164 300.00 | 1 316 158.00 | | 6 164 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 47 075.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 300.00 | 1 363 233.00 | | 6 185 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 310 855.00 | 10 929 018.00 | | 14 310 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 689 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 243 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 283.00 | -173 704.00 | | -261 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 289.00 | 402 932.00 | | 116 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 518.00 | 4 196 627.00 | | 1 556 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440 229.00 | -3 793 695.00 | | -1 440 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 463 958.00 | | 4 866 289.00 | 29 463 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 330 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 330 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 463 958.00 | | 4 866 289.00 | 29 463 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 601 016.00 | 1 689 783.00 | | 21 601 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 601 016.00 | 1 689 783.00 | | 21 601 016.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 689 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 535 219.00 | | 5 535 219.00 | 5 535 219.00 |
VC Groupe et associés | 808 913.00 | 808 913.00 | | 808 913.00 |
VI Groupe et associés | 6 164 300.00 | 1 298 011.00 | | 6 164 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047 443.00 | 256 417.00 | 791 026.00 | 1 047 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393 146.00 | 1 066 901.00 | 6 326 245.00 | 7 393 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 300.00 | 1 319 011.00 | | 6 185 300.00 |