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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 674 032.00 | | 5 674 032.00 | 5 674 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 469 061.00 | 24 556 529.00 | 9 912 532.00 | 34 469 061.00 |
BZ Autres créances | 1 636 078.00 | | 1 636 078.00 | 1 636 078.00 |
CF Disponibilités | 1 591 538.00 | | 1 591 538.00 | 1 591 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 616.00 | | 3 227 616.00 | 3 227 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 696 676.00 | 24 556 529.00 | 13 140 148.00 | 37 696 676.00 |
CU Autres participations | 28 795 029.00 | 24 556 529.00 | 4 238 500.00 | 28 795 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 359 479.00 | 13 359 479.00 | | 13 359 479.00 |
DH Report à nouveau | -5 233 923.00 | -3 793 694.00 | | -5 233 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 171.00 | -1 440 229.00 | | -1 070 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 055 385.00 | 8 125 556.00 | | 7 055 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070 763.00 | 6 164 300.00 | | 6 070 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 763.00 | 6 185 300.00 | | 6 084 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 140 148.00 | 14 310 855.00 | | 13 140 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 265 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 282 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 072.00 | -261 283.00 | | -212 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 813.00 | 116 289.00 | | 138 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 984.00 | 1 556 518.00 | | 1 208 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 171.00 | -1 440 229.00 | | -1 070 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 330 248.00 | | 138 813.00 | 34 330 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 469 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 469 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 330 248.00 | | 138 813.00 | 34 330 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 290 799.00 | 1 265 730.00 | | 23 290 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 290 799.00 | 1 265 730.00 | | 23 290 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 265 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 674 032.00 | | 5 674 032.00 | 5 674 032.00 |
VC Groupe et associés | 845 052.00 | 845 052.00 | | 845 052.00 |
VI Groupe et associés | 6 070 763.00 | | | 6 070 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 026.00 | 266 134.00 | 524 892.00 | 791 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 310 110.00 | 1 111 186.00 | 6 198 924.00 | 7 310 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 763.00 | 14 000.00 | | 6 084 763.00 |