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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 929.00 | | 668 929.00 | 668 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 463 958.00 | 21 601 016.00 | 7 862 942.00 | 29 463 958.00 |
BZ Autres créances | 1 848 221.00 | | 1 848 221.00 | 1 848 221.00 |
CF Disponibilités | 1 217 854.00 | | 1 217 854.00 | 1 217 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 075.00 | | 3 066 075.00 | 3 066 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 530 033.00 | 21 601 016.00 | 10 929 018.00 | 32 530 033.00 |
CU Autres participations | 28 795 029.00 | 21 601 016.00 | 7 194 013.00 | 28 795 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 359 479.00 | 8 701 000.00 | | 13 359 479.00 |
DH Report à nouveau | | -11 261 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 793 695.00 | -772 116.00 | | -3 793 695.00 |
DL TOTAL (I) | 9 565 785.00 | -3 332 913.00 | | 9 565 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 158.00 | 17 638 185.00 | | 1 316 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 075.00 | 8 400.00 | | 47 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 233.00 | 17 646 585.00 | | 1 363 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 018.00 | 14 313 673.00 | | 10 929 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 094 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 210 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 981.00 | 85 267.00 | | 243 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 981.00 | 85 267.00 | | 243 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 396.00 | 85 267.00 | | 243 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 704.00 | -257 754.00 | | -173 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 932.00 | 263 793.00 | | 402 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 627.00 | 1 035 909.00 | | 4 196 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 793 695.00 | -772 116.00 | | -3 793 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 322 945.00 | | 11 430 058.00 | 29 322 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 289 044.00 | 29 463 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 289 044.00 | 29 463 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 322 945.00 | | 11 430 058.00 | 29 322 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 507 154.00 | 4 094 447.00 | 585.00 | 17 507 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 507 154.00 | 4 094 447.00 | 585.00 | 17 507 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 094 447.00 | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 929.00 | | | 668 929.00 |
VB T. V. A. | 1 059 824.00 | | | 1 059 824.00 |
VC Groupe et associés | 788 397.00 | | | 788 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 158.00 | 1 316 158.00 | | 1 316 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 151.00 | 1 031 973.00 | 1 485 177.00 | 2 517 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 233.00 | 1 363 233.00 | | 1 363 233.00 |