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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 838 283.00 | | 6 838 283.00 | 6 838 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 633 312.00 | 25 300 480.00 | 10 332 832.00 | 35 633 312.00 |
BZ Autres créances | 1 543 919.00 | | 1 543 919.00 | 1 543 919.00 |
CF Disponibilités | 696 856.00 | | 696 856.00 | 696 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 775.00 | | 2 240 775.00 | 2 240 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 874 087.00 | 25 300 480.00 | 12 573 607.00 | 37 874 087.00 |
CU Autres participations | 28 795 029.00 | 25 300 480.00 | 3 494 549.00 | 28 795 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 359 479.00 | 13 359 479.00 | | 13 359 479.00 |
DH Report à nouveau | -6 304 094.00 | -5 233 923.00 | | -6 304 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 652.00 | -1 070 171.00 | | -623 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 733.00 | 7 055 385.00 | | 6 431 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 116 773.00 | 6 070 763.00 | | 6 116 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | 14 000.00 | | 25 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 873.00 | 6 084 763.00 | | 6 141 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 573 607.00 | 13 140 148.00 | | 12 573 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 023.00 | -212 072.00 | | -121 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 251.00 | 138 813.00 | | 164 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 903.00 | 1 208 984.00 | | 787 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 652.00 | -1 070 171.00 | | -623 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 469 061.00 | | 1 164 251.00 | 34 469 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 633 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 633 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 469 061.00 | | 1 164 251.00 | 34 469 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 556 529.00 | 743 951.00 | | 24 556 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 556 529.00 | 743 951.00 | | 24 556 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 743 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 838 283.00 | | 6 838 283.00 | 6 838 283.00 |
VC Groupe et associés | 752 893.00 | 752 893.00 | | 752 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 116 773.00 | 18 012.00 | | 6 116 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 026.00 | 791 026.00 | | 791 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 382 202.00 | 1 543 919.00 | 6 838 283.00 | 8 382 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 873.00 | 43 112.00 | | 6 141 873.00 |