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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 006 701.00 | | 7 006 701.00 | 7 006 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 801 730.00 | 22 708 167.00 | 13 093 564.00 | 35 801 730.00 |
BZ Autres créances | 1 162 965.00 | | 1 162 965.00 | 1 162 965.00 |
CF Disponibilités | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 691.00 | | 1 198 691.00 | 1 198 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 000 422.00 | 22 708 167.00 | 14 292 255.00 | 37 000 422.00 |
CU Autres participations | 28 795 029.00 | 22 708 167.00 | 6 086 862.00 | 28 795 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 359 479.00 | 13 359 479.00 | | 13 359 479.00 |
DH Report à nouveau | -6 927 746.00 | -6 304 094.00 | | -6 927 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688 553.00 | -623 652.00 | | 2 688 553.00 |
DL TOTAL (I) | 9 120 287.00 | 6 431 733.00 | | 9 120 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 812 211.00 | 6 116 773.00 | | 4 812 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 25 100.00 | | 30 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 051.00 | | | 329 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 171 969.00 | 6 141 873.00 | | 5 171 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 292 255.00 | 12 573 607.00 | | 14 292 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 592 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 600 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 639.00 | -121 023.00 | | -86 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 802.00 | 164 251.00 | | 2 761 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 249.00 | 787 903.00 | | 73 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688 553.00 | -623 652.00 | | 2 688 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 633 312.00 | | 168 419.00 | 35 633 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 801 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 801 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 633 312.00 | | 168 419.00 | 35 633 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 300 480.00 | | 2 592 313.00 | 25 300 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 300 480.00 | | 2 592 313.00 | 25 300 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 051.00 | 329 051.00 | | 329 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 006 701.00 | | 7 006 701.00 | 7 006 701.00 |
VC Groupe et associés | 931 770.00 | 931 770.00 | | 931 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 812 211.00 | 174 763.00 | 1 304 325.00 | 4 812 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 195.00 | 231 195.00 | | 231 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 169 667.00 | 1 162 965.00 | 7 006 701.00 | 8 169 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 171 969.00 | 534 521.00 | 1 304 325.00 | 5 171 969.00 |