| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 578.00 | 948.00 | 96 630.00 | 97 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 181.00 | 12 225.00 | 14 956.00 | 27 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 287.00 | 5 118.00 | 10 169.00 | 15 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 096.00 | 18 291.00 | 122 805.00 | 141 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 040.00 | 2 111.00 | 128 929.00 | 131 040.00 |
BZ Autres créances | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
CF Disponibilités | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 479.00 | 2 111.00 | 228 368.00 | 230 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 576.00 | 20 403.00 | 351 173.00 | 371 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 397.00 | 40 503.00 | | 37 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 842.00 | -3 106.00 | | 14 842.00 |
DL TOTAL (I) | 57 739.00 | 42 897.00 | | 57 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 554.00 | 10 469.00 | | 96 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 051.00 | 38 963.00 | | 55 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 722.00 | 99 973.00 | | 135 722.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 434.00 | 151 061.00 | | 293 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 173.00 | 193 958.00 | | 351 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 498.00 | 151 061.00 | | 225 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 497.00 | | 119 263.00 | 43 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 664.00 | 141 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 028.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 636.00 | 42 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | 96 630.00 | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 499.00 | | 19 605.00 | 41 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 675.00 | 13 196.00 | 9 580.00 | 14 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 471.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 198.00 | 12 725.00 | 9 580.00 | 14 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 1 608.00 | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 1 608.00 | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 1 608.00 | | 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 128 141.00 | | | 128 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VC Groupe et associés | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 554.00 | 28 618.00 | 67 936.00 | 96 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VP Divers | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 230.00 | 183 917.00 | 14 313.00 | 198 230.00 |
VW T.V.A. | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 434.00 | 225 498.00 | 67 936.00 | 293 434.00 |