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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 578.00 | 948.00 | 96 630.00 | 97 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 325.00 | 41 759.00 | 17 566.00 | 59 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 264.00 | 8 484.00 | 3 780.00 | 12 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 183.00 | 51 191.00 | 117 991.00 | 169 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 789.00 | | 177 789.00 | 177 789.00 |
BZ Autres créances | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
CF Disponibilités | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 297.00 | | 312 297.00 | 312 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 480.00 | 51 191.00 | 430 288.00 | 481 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 574.00 | 62 501.00 | | 52 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 130.00 | -9 926.00 | | -105 130.00 |
DL TOTAL (I) | -47 055.00 | 58 074.00 | | -47 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 762.00 | 44 564.00 | | 30 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 573.00 | 108 013.00 | | 116 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 350.00 | 188 457.00 | | 251 350.00 |
EA Autres dettes | 78 658.00 | 5 913.00 | | 78 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 343.00 | 346 948.00 | | 477 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 288.00 | 405 022.00 | | 430 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 006.00 | | 13 985.00 | 164 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 363.00 | | 13 985.00 | 65 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 540.00 | 10 573.00 | | 43 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 592.00 | 10 573.00 | | 42 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 350.00 | 251 350.00 | | 251 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
UX Autres créances clients | 177 789.00 | 177 789.00 | | 177 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 762.00 | 22 121.00 | 8 641.00 | 30 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 562.00 | 219 562.00 | | 219 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 343.00 | 468 702.00 | 8 641.00 | 477 343.00 |