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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 578.00 | 948.00 | 96 630.00 | 97 578.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 875.00 | 49 909.00 | 12 966.00 | 62 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 327.00 | 9 759.00 | 4 568.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 795.00 | 60 616.00 | 156 179.00 | 216 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 541.00 | 2 090.00 | 158 451.00 | 160 541.00 |
BZ Autres créances | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CF Disponibilités | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 102.00 | 2 090.00 | 219 012.00 | 221 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 897.00 | 62 706.00 | 375 191.00 | 437 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 52 574.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 555.00 | | | -52 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 940.00 | -105 130.00 | | -203 940.00 |
DL TOTAL (I) | -250 995.00 | -47 055.00 | | -250 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 383.00 | 30 762.00 | | 13 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 471.00 | 116 573.00 | | 157 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 699.00 | 251 350.00 | | 293 699.00 |
EA Autres dettes | 155 372.00 | 74 634.00 | | 155 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 186.00 | 473 319.00 | | 626 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 191.00 | 426 264.00 | | 375 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 867.00 | | 1 004 867.00 | 1 004 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 867.00 | | 1 004 867.00 | 1 004 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | 21 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 135.00 | 7 050.00 | | 10 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 135.00 | 7 050.00 | | 10 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 670.00 | 1 940.00 | | 37 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 760.00 | 6 775.00 | | 39 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 625.00 | 276.00 | | -29 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 607.00 | 1 217 264.00 | | 1 136 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 547.00 | 1 322 394.00 | | 1 340 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 940.00 | -105 130.00 | | -203 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 183.00 | | 48 112.00 | 169 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 216 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 77 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 578.00 | | 42 000.00 | 97 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 590.00 | | 6 112.00 | 71 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 191.00 | 9 425.00 | | 51 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 243.00 | 9 425.00 | | 50 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UX Autres créances clients | 158 033.00 | 158 033.00 | | 158 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VP Divers | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 907.00 | 191 907.00 | | 191 907.00 |
VW T.V.A. | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 186.00 | 626 186.00 | | 626 186.00 |