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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 578.00 | 948.00 | 96 630.00 | 97 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 897.00 | 31 963.00 | 17 934.00 | 49 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 466.00 | 10 629.00 | 4 837.00 | 15 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 006.00 | 43 540.00 | 120 466.00 | 164 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 122.00 | 4 209.00 | 195 913.00 | 200 122.00 |
BZ Autres créances | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
CF Disponibilités | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 765.00 | 4 209.00 | 284 556.00 | 288 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 771.00 | 47 749.00 | 405 022.00 | 452 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 501.00 | 52 239.00 | | 62 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 926.00 | 20 262.00 | | -9 926.00 |
DL TOTAL (I) | 58 074.00 | 78 001.00 | | 58 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 564.00 | 67 995.00 | | 44 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 013.00 | 72 880.00 | | 108 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 457.00 | 164 111.00 | | 188 457.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | 8 299.00 | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 947.00 | 313 286.00 | | 346 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 022.00 | 391 287.00 | | 405 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 988.00 | 272 984.00 | | 331 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 373.00 | | 6 634.00 | 157 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 731.00 | | 6 634.00 | 58 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 206.00 | 12 334.00 | | 31 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 258.00 | 12 334.00 | | 30 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | 1 752.00 | 1 529.00 | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 986.00 | 1 752.00 | 1 529.00 | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986.00 | 1 752.00 | 1 529.00 | 3 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 752.00 | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 195 071.00 | 195 071.00 | | 195 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VC Groupe et associés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 336.00 | 25 376.00 | 14 959.00 | 40 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 967.00 | 275 967.00 | | 275 967.00 |
VW T.V.A. | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 948.00 | 331 988.00 | 14 959.00 | 346 948.00 |