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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 578.00 | 948.00 | 96 630.00 | 97 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 264.00 | 21 834.00 | 21 429.00 | 43 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 466.00 | 8 423.00 | 7 043.00 | 15 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 373.00 | 31 206.00 | 126 167.00 | 157 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 570.00 | 3 986.00 | 144 584.00 | 148 570.00 |
BZ Autres créances | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
CF Disponibilités | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 106.00 | 3 986.00 | 265 120.00 | 269 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 478.00 | 35 191.00 | 391 287.00 | 426 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 239.00 | 37 397.00 | | 52 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 262.00 | 14 842.00 | | 20 262.00 |
DL TOTAL (I) | 78 001.00 | 57 739.00 | | 78 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 995.00 | 96 554.00 | | 67 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 880.00 | 55 051.00 | | 72 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 111.00 | 135 722.00 | | 164 111.00 |
EA Autres dettes | 8 299.00 | 4 451.00 | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 286.00 | 293 434.00 | | 313 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 287.00 | 351 173.00 | | 391 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 984.00 | 225 498.00 | | 272 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 096.00 | | 16 276.00 | 141 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 468.00 | | 16 261.00 | 42 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 15.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 291.00 | 12 915.00 | | 18 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 12 915.00 | | 17 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 111.00 | 3 025.00 | 1 151.00 | 2 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111.00 | 3 025.00 | 1 151.00 | 2 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | 3 025.00 | 1 151.00 | 2 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | 1 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VC Groupe et associés | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 995.00 | 27 693.00 | 40 302.00 | 67 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
VP Divers | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 462.00 | 244 462.00 | | 244 462.00 |
VW T.V.A. | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 286.00 | 272 984.00 | 40 302.00 | 313 286.00 |