| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 875.00 | 53 527.00 | 9 348.00 | 62 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 040.00 | 17 136.00 | 51 903.00 | 69 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 507.00 | 71 611.00 | 199 896.00 | 271 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 883.00 | 5 358.00 | 207 525.00 | 212 883.00 |
BZ Autres créances | 128 579.00 | | 128 579.00 | 128 579.00 |
CF Disponibilités | 188 196.00 | | 188 196.00 | 188 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 827.00 | 5 358.00 | 535 469.00 | 540 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 335.00 | 76 969.00 | 735 365.00 | 812 335.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -52 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 410.00 | -203 940.00 | | 46 410.00 |
DL TOTAL (I) | 95 301.00 | -250 995.00 | | 95 301.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 659.00 | 13 383.00 | | 64 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 165.00 | 157 471.00 | | 84 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 019.00 | 293 699.00 | | 341 019.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 155 372.00 | | 2 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 064.00 | 626 186.00 | | 550 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 365.00 | 375 191.00 | | 735 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 262.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 527.00 | | 840 527.00 | 840 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 527.00 | | 840 527.00 | 840 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 958.00 | 111 355.00 | | 23 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 930.00 | 10 135.00 | | 96 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 930.00 | 10 135.00 | | 96 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | 37 670.00 | | 2 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 2 090.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 827.00 | 39 760.00 | | 92 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103.00 | -29 625.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 307.00 | 1 136 607.00 | | 966 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 898.00 | 1 340 547.00 | | 919 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 410.00 | -203 940.00 | | 46 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 795.00 | | 54 712.00 | 216 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 578.00 | | | 139 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | | 54 712.00 | 77 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 616.00 | 10 995.00 | | 60 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 668.00 | 10 995.00 | | 59 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 172.00 | 186 172.00 | | 186 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 206 454.00 | 206 454.00 | | 206 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 511.00 | 4 342.00 | 6 169.00 | 10 511.00 |
VI Groupe et associés | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 887.00 | 346 887.00 | | 346 887.00 |
VW T.V.A. | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 153.00 | 489 984.00 | 6 169.00 | 496 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |