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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 667.00 | 210 480.00 | 35 187.00 | 245 667.00 |
AH Fonds commercial | 257 414.00 | | 257 414.00 | 257 414.00 |
AN Terrains | 1 589.00 | 1 239.00 | 351.00 | 1 589.00 |
AP Constructions | 282 370.00 | 222 780.00 | 59 590.00 | 282 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 456.00 | 1 655 016.00 | 238 440.00 | 1 893 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 648.00 | 594 395.00 | 194 253.00 | 788 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 633.00 | | 112 633.00 | 112 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 385.00 | 2 683 910.00 | 922 475.00 | 3 606 385.00 |
BP En cours de production de services | 195 412.00 | | 195 412.00 | 195 412.00 |
BT Marchandises | 7 173 058.00 | 363 330.00 | 6 809 728.00 | 7 173 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 230 535.00 | 220 296.00 | 5 010 239.00 | 5 230 535.00 |
BZ Autres créances | 2 683 201.00 | | 2 683 201.00 | 2 683 201.00 |
CF Disponibilités | 512 171.00 | | 512 171.00 | 512 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 860 537.00 | 583 626.00 | 15 276 911.00 | 15 860 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 466 922.00 | 3 267 535.00 | 16 199 386.00 | 19 466 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 040.00 | 672 083.00 | | 831 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 76 153.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 807 367.00 | 1 010 908.00 | | 807 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 028.00 | 570 305.00 | | 495 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 434.00 | 4 229 450.00 | | 4 133 434.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 968.00 | | | 241 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070 554.00 | 2 681 078.00 | | 5 070 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 185.00 | 4 260 029.00 | | 5 248 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 738.00 | 948 344.00 | | 1 143 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
EA Autres dettes | 287 928.00 | 830 686.00 | | 287 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | 14 162.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 005 952.00 | 8 734 300.00 | | 12 005 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 199 386.00 | 12 973 749.00 | | 16 199 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 742 841.00 | | 23 742 841.00 | 23 742 841.00 |
FG Production vendue services | 1 781 326.00 | | 1 781 326.00 | 1 781 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 524 167.00 | | 25 524 167.00 | 25 524 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 708 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 624 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 801 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | 4 183.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 139.00 | 4 183.00 | | 20 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 8 148.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 973.00 | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 19 121.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 907.00 | -14 938.00 | | 18 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 971.00 | 77 075.00 | | 78 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 257.00 | 221 532.00 | | 236 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 748 563.00 | 21 730 122.00 | | 26 748 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 253 535.00 | 21 159 817.00 | | 26 253 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 028.00 | 570 305.00 | | 495 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 350.00 | | 476 435.00 | 3 132 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614.00 | 112 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 3 606 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 2 990 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 702.00 | | 237 380.00 | 265 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 122.00 | | 220 334.00 | 2 772 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 526.00 | | 18 721.00 | 94 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 594.00 | 191 400.00 | 84.00 | 2 492 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 249.00 | 12 231.00 | | 198 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 344.00 | 179 169.00 | 84.00 | 2 294 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 308.00 | 364 453.00 | 352 431.00 | 351 308.00 |
6T Sur comptes clients | 148 090.00 | 107 302.00 | 35 095.00 | 148 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 397.00 | 471 755.00 | 387 527.00 | 499 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 397.00 | 521 755.00 | 387 527.00 | 509 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521 755.00 | 387 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 070 554.00 | 5 070 554.00 | | 5 070 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248 185.00 | 5 248 185.00 | | 5 248 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 838.00 | 353 838.00 | | 353 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 924.00 | 295 924.00 | | 295 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 928.00 | 287 928.00 | | 287 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
UX Autres créances clients | 4 985 863.00 | | | 4 985 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 672.00 | | | 244 672.00 |
VB T. V. A. | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
VC Groupe et associés | 743 811.00 | | | 743 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 968.00 | 241 968.00 | | 241 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916 503.00 | | | 1 916 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 530.00 | 7 979 896.00 | 112 633.00 | 8 092 530.00 |
VW T.V.A. | 355 307.00 | 355 307.00 | | 355 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 005 952.00 | 12 005 952.00 | | 12 005 952.00 |