| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 160.00 | 271 218.00 | 28 941.00 | 300 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 161 057.00 | | 1 161 057.00 | 1 161 057.00 |
AN Terrains | 1 589.00 | 1 477.00 | 112.00 | 1 589.00 |
AP Constructions | 1 121 105.00 | 319 093.00 | 802 011.00 | 1 121 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 844.00 | 2 010 033.00 | 491 811.00 | 2 501 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 339.00 | 826 682.00 | 440 657.00 | 1 267 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 489 359.00 | 3 428 504.00 | 3 060 854.00 | 6 489 359.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 13 836 392.00 | 818 312.00 | 13 018 080.00 | 13 836 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 375.00 | | 358 375.00 | 358 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 862 181.00 | 576 814.00 | 7 285 366.00 | 7 862 181.00 |
BZ Autres créances | 1 226 899.00 | | 1 226 899.00 | 1 226 899.00 |
CF Disponibilités | 73 383.00 | | 73 383.00 | 73 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 462 575.00 | 1 395 126.00 | 22 067 449.00 | 23 462 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 951 934.00 | 4 823 630.00 | 25 128 303.00 | 29 951 934.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 039.00 | 961 039.00 | | 961 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 631.00 | 802 192.00 | | 770 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 063.00 | 2 863 626.00 | | 2 832 063.00 |
DP Provisions pour risques | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 760.00 | 66 760.00 | | 66 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 484 264.00 | | | 14 484 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 826.00 | 5 697 995.00 | | 5 920 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 874.00 | 1 264 913.00 | | 1 029 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 231 646.00 | | |
EA Autres dettes | 794 513.00 | 14 553 100.00 | | 794 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 229 479.00 | 21 928 765.00 | | 22 229 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 128 303.00 | 24 859 152.00 | | 25 128 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 229 479.00 | 21 928 765.00 | | 22 229 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 089 126.00 | | 39 089 126.00 | 39 089 126.00 |
FG Production vendue services | 607 580.00 | | 607 580.00 | 607 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 696 707.00 | | 39 696 707.00 | 39 696 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 252 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 209 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 666 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 635 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934 319.00 | |
GE Autres charges | | | 182 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 693 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 472.00 | 3 733.00 | | 6 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 472.00 | 3 733.00 | | 6 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 4 431.00 | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 4 431.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487.00 | -698.00 | | 4 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 587.00 | 85 895.00 | | 102 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 470.00 | -800.00 | | 232 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 259 747.00 | 36 809 424.00 | | 41 259 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 489 115.00 | 36 007 231.00 | | 40 489 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 631.00 | 802 192.00 | | 770 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 172.00 | 129 617.00 | | 118 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 271.00 | | 1 161 896.00 | 5 689 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 073.00 | 6 353 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 073.00 | 4 891 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 768.00 | | 20 450.00 | 1 440 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 248 503.00 | | 1 141 446.00 | 4 248 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 031.00 | 303 997.00 | 27 523.00 | 3 152 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 004.00 | 19 214.00 | | 252 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 027.00 | 284 783.00 | 27 523.00 | 2 900 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 484 265.00 | 14 484 265.00 | | 14 484 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 827.00 | 5 920 827.00 | | 5 920 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 783.00 | 387 783.00 | | 387 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 877.00 | 294 877.00 | | 294 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 513.00 | 794 513.00 | | 794 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
UX Autres créances clients | 6 987 472.00 | 6 987 472.00 | | 6 987 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874 709.00 | | 874 709.00 | 874 709.00 |
VC Groupe et associés | 652 983.00 | 652 983.00 | | 652 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 646.00 | | | 245 646.00 |
VP Divers | 165 169.00 | 165 169.00 | | 165 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 246.00 | 170 246.00 | | 170 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 555.00 | 405 555.00 | | 405 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 343.00 | 105 343.00 | | 105 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 330 685.00 | 8 319 714.00 | 1 010 971.00 | 9 330 685.00 |
VW T.V.A. | 176 968.00 | 176 968.00 | | 176 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 229 479.00 | 22 229 479.00 | | 22 229 479.00 |