| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 710.00 | 252 004.00 | 27 706.00 | 279 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 161 058.00 | | 1 161 058.00 | 1 161 058.00 |
AN Terrains | 1 589.00 | 1 398.00 | 192.00 | 1 589.00 |
AP Constructions | 799 248.00 | 264 488.00 | 534 760.00 | 799 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 262.00 | 1 894 951.00 | 275 311.00 | 2 170 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 901.00 | 739 190.00 | 221 710.00 | 960 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 503.00 | | 316 503.00 | 316 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 263.00 | | 129 263.00 | 129 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818 738.00 | 3 152 031.00 | 2 666 707.00 | 5 818 738.00 |
BP En cours de production de services | 180 249.00 | | 180 249.00 | 180 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 989 973.00 | 670 844.00 | 10 319 129.00 | 10 989 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914 946.00 | 496 607.00 | 7 418 338.00 | 7 914 946.00 |
BZ Autres créances | 3 205 763.00 | | 3 205 763.00 | 3 205 763.00 |
CF Disponibilités | 941 584.00 | | 941 584.00 | 941 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 382.00 | | 127 382.00 | 127 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 359 896.00 | 1 167 451.00 | 22 192 445.00 | 23 359 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 178 634.00 | 4 319 482.00 | 24 859 152.00 | 29 178 634.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 040.00 | 831 040.00 | | 961 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 193.00 | 510 589.00 | | 802 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 627.00 | 2 442 023.00 | | 2 863 627.00 |
DP Provisions pour risques | 66 760.00 | 80 000.00 | | 66 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 760.00 | 80 000.00 | | 66 760.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 109.00 | 191 049.00 | | 181 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 625 042.00 | 191 049.00 | | 12 625 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 922 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 996.00 | 6 798 834.00 | | 5 697 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 913.00 | 1 359 661.00 | | 1 264 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 646.00 | 7 508.00 | | 231 646.00 |
EA Autres dettes | 1 928 058.00 | 353 906.00 | | 1 928 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 928 765.00 | 17 634 911.00 | | 21 928 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 859 152.00 | 20 156 934.00 | | 24 859 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 806 738.00 | | 32 806 738.00 | 32 806 738.00 |
FG Production vendue services | 1 963 053.00 | | 1 963 053.00 | 1 963 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 769 791.00 | | 34 769 791.00 | 34 769 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 804 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 824 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 461 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 557 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 517 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 595 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | 783.00 | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 783.00 | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 432.00 | 124.00 | | 4 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 124.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 659.00 | | -698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 896.00 | 60 361.00 | | 85 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 169 120.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 809 424.00 | 30 147 039.00 | | 36 809 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 007 232.00 | 29 636 450.00 | | 36 007 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 193.00 | 510 589.00 | | 802 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 498.00 | | 2 488 078.00 | 3 874 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 839.00 | 5 818 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 193.00 | 1 440 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 647.00 | 4 248 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 793.00 | | 927 167.00 | 519 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 192.00 | | 1 544 958.00 | 3 241 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241 192.00 | | 1 544 958.00 | 3 241 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 535.00 | 218 089.00 | 2 513.00 | 2 859 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 456.00 | 19 549.00 | | 232 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 855.00 | 198 541.00 | 2 513.00 | 2 630 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 13 240.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 622.00 | 670 844.00 | 550 622.00 | 550 622.00 |
6T Sur comptes clients | 295 063.00 | 496 607.00 | 295 063.00 | 295 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 685.00 | 1 167 451.00 | 845 685.00 | 845 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 685.00 | 1 167 451.00 | 858 925.00 | 925 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167 451.00 | 858 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 625 042.00 | 12 625 042.00 | | 12 625 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 697 996.00 | 5 697 996.00 | | 5 697 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 392.00 | 371 392.00 | | 371 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 444.00 | 274 444.00 | | 274 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 058.00 | 674 058.00 | | 674 058.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 129 263.00 | | 129 263.00 | 129 263.00 |
UX Autres créances clients | 7 356 287.00 | 7 356 287.00 | | 7 356 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 658.00 | | 558 658.00 | 558 658.00 |
VB T. V. A. | 144 577.00 | 144 577.00 | | 144 577.00 |
VC Groupe et associés | 931 679.00 | 931 679.00 | | 931 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 682.00 | 65 964.00 | 113 717.00 | 179 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 672.00 | | | 214 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 040.00 | | | 226 040.00 |
VP Divers | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 021.00 | 225 021.00 | | 225 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114 280.00 | 2 114 280.00 | | 2 114 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 382.00 | 127 382.00 | | 127 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 377 353.00 | 10 675 972.00 | 701 382.00 | 11 377 353.00 |
VW T.V.A. | 394 056.00 | 394 056.00 | | 394 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 928 765.00 | 21 815 048.00 | 113 717.00 | 21 928 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |