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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 241.00 | 321 394.00 | 68 847.00 | 390 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 161 057.00 | | 1 161 057.00 | 1 161 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792 112.00 | 2 325 571.00 | 466 540.00 | 2 792 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359 487.00 | 1 580 602.00 | 1 778 884.00 | 3 359 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 832 631.00 | 4 227 569.00 | 3 605 062.00 | 7 832 631.00 |
BT Marchandises | 14 433 126.00 | 733 807.00 | 13 699 318.00 | 14 433 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 597 874.00 | 548 044.00 | 9 049 830.00 | 9 597 874.00 |
BZ Autres créances | 1 221 815.00 | | 1 221 815.00 | 1 221 815.00 |
CF Disponibilités | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 483.00 | | 84 483.00 | 84 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 367 754.00 | 1 281 852.00 | 24 085 901.00 | 25 367 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 200 385.00 | 5 509 421.00 | 27 690 964.00 | 33 200 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 039.00 | 961 039.00 | | 961 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | 421 237.00 | 70 633.00 | | 421 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 993.00 | 350 604.00 | | 520 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 665.00 | 2 482 671.00 | | 3 003 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033 325.00 | 15 533 374.00 | | 13 033 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 929 785.00 | 6 385 652.00 | | 8 929 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 694.00 | 1 192 524.00 | | 1 323 694.00 |
EA Autres dettes | 1 400 494.00 | 1 049 184.00 | | 1 400 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 687 298.00 | 24 190 520.00 | | 24 687 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 690 964.00 | 26 673 191.00 | | 27 690 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 282 698.00 | | 41 282 698.00 | 41 282 698.00 |
FG Production vendue services | 2 529 251.00 | | 2 529 251.00 | 2 529 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 811 950.00 | | 43 811 950.00 | 43 811 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 078 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 484 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 870 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962 393.00 | |
GE Autres charges | | | 221 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 660 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 920.00 | -3 914.00 | | 28 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 591.00 | 50 042.00 | | 114 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 991.00 | 128 157.00 | | 223 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 108 304.00 | 40 086 245.00 | | 45 108 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 587 310.00 | 39 735 641.00 | | 44 587 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 993.00 | 350 604.00 | | 520 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 298 946.00 | | 556 964.00 | 7 298 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 780.00 | 129 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 280.00 | 7 832 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 6 151 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 754.00 | | 60 545.00 | 1 490 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 671 929.00 | | 496 169.00 | 5 671 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 263.00 | | 250.00 | 136 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815 785.00 | 428 284.00 | 16 500.00 | 3 815 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 446.00 | 31 949.00 | | 289 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 339.00 | 396 335.00 | 16 500.00 | 3 526 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 975 781.00 | 733 807.00 | 975 781.00 | 975 781.00 |
6T Sur comptes clients | 566 646.00 | 228 585.00 | 247 187.00 | 566 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542 427.00 | 962 392.00 | 1 222 968.00 | 1 542 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 427.00 | 962 392.00 | 1 222 968.00 | 1 542 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 033 325.00 | 13 033 325.00 | | 13 033 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 929 785.00 | 8 929 785.00 | | 8 929 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 589.00 | 416 589.00 | | 416 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 548.00 | 352 548.00 | | 352 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 494.00 | 1 400 494.00 | | 1 400 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 597 875.00 | 9 597 875.00 | | 9 597 875.00 |
VP Divers | 504 430.00 | 504 430.00 | | 504 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 466.00 | 132 466.00 | | 132 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 996.00 | 468 996.00 | | 468 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 483.00 | 84 483.00 | | 84 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 789 606.00 | 10 659 874.00 | 129 732.00 | 10 789 606.00 |
VW T.V.A. | 422 090.00 | 422 090.00 | | 422 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 687 297.00 | 24 687 297.00 | | 24 687 297.00 |