| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 379.00 | 228 680.00 | 33 699.00 | 262 379.00 |
AH Fonds commercial | 257 414.00 | | 257 414.00 | 257 414.00 |
AN Terrains | 1 589.00 | 1 318.00 | 271.00 | 1 589.00 |
AP Constructions | 294 380.00 | 236 277.00 | 58 103.00 | 294 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 150.00 | 1 744 667.00 | 245 483.00 | 1 990 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 565.00 | 648 592.00 | 198 972.00 | 847 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 508.00 | | 107 508.00 | 107 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 498.00 | 2 859 535.00 | 1 014 963.00 | 3 874 498.00 |
BP En cours de production de services | 220 804.00 | | 220 804.00 | 220 804.00 |
BT Marchandises | 9 159 350.00 | 550 622.00 | 8 608 728.00 | 9 159 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666 632.00 | 295 063.00 | 6 371 569.00 | 6 666 632.00 |
BZ Autres créances | 2 907 651.00 | | 2 907 651.00 | 2 907 651.00 |
CF Disponibilités | 856 513.00 | | 856 513.00 | 856 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 706.00 | | 176 706.00 | 176 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 987 655.00 | 845 685.00 | 19 141 971.00 | 19 987 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 862 154.00 | 3 705 220.00 | 20 156 934.00 | 23 862 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 040.00 | 831 040.00 | | 831 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 395.00 | 900 000.00 | | 395.00 |
DH Report à nouveau | | 807 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 589.00 | 495 028.00 | | 510 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 023.00 | 4 133 434.00 | | 2 442 023.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 049.00 | 241 968.00 | | 191 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 922 833.00 | 5 070 554.00 | | 8 922 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798 834.00 | 5 248 185.00 | | 6 798 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 661.00 | 1 143 738.00 | | 1 359 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 508.00 | 12 458.00 | | 7 508.00 |
EA Autres dettes | 353 906.00 | 287 928.00 | | 353 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 634 911.00 | 12 005 952.00 | | 17 634 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 156 934.00 | 16 199 386.00 | | 20 156 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -213 185.00 | 27 525 629.00 | 27 312 444.00 | -213 185.00 |
FG Production vendue services | 1 095 855.00 | 188 415.00 | 1 284 271.00 | 1 095 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 670.00 | 27 714 044.00 | 28 596 714.00 | 882 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 146 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 948 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 011 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 195 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 1 542.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 20 139.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 939.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 232.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 18 907.00 | | 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 361.00 | 78 971.00 | | 60 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 120.00 | 236 257.00 | | 169 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 147 039.00 | 26 748 563.00 | | 30 147 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 636 450.00 | 26 253 535.00 | | 29 636 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 589.00 | 495 028.00 | | 510 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 385.00 | | 292 914.00 | 3 606 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 801.00 | 3 874 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 801.00 | 3 241 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | 16 711.00 | 503 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 670.00 | | 275 324.00 | 2 990 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 633.00 | | 880.00 | 112 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 910.00 | 175 820.00 | 195.00 | 2 683 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 480.00 | 18 200.00 | | 210 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 429.00 | 157 620.00 | 195.00 | 2 473 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 330.00 | 550 622.00 | 363 330.00 | 363 330.00 |
6T Sur comptes clients | 220 296.00 | 295 063.00 | 220 296.00 | 220 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 626.00 | 845 685.00 | 583 626.00 | 583 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 626.00 | 865 685.00 | 583 626.00 | 643 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865 685.00 | 583 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 922 833.00 | 8 922 833.00 | | 8 922 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798 834.00 | 6 798 834.00 | | 6 798 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 884.00 | 348 884.00 | | 348 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 625.00 | 321 625.00 | | 321 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 906.00 | 353 906.00 | | 353 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
UX Autres créances clients | 6 422 631.00 | | | 6 422 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VB T. V. A. | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VC Groupe et associés | 768 400.00 | | | 768 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 049.00 | 191 049.00 | | 191 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 933.00 | 189 933.00 | | 189 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078 899.00 | | | 2 078 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 706.00 | | | 176 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 864 502.00 | 9 864 502.00 | | 9 864 502.00 |
VW T.V.A. | 499 219.00 | 499 219.00 | | 499 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 634 911.00 | 17 634 911.00 | | 17 634 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |