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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 696.00 | 289 446.00 | 40 251.00 | 329 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 161 058.00 | | 1 161 058.00 | 1 161 058.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 028.00 | 2 160 818.00 | 374 210.00 | 2 535 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 748.00 | 1 365 521.00 | 1 218 226.00 | 2 583 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 153.00 | | 553 153.00 | 553 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 263.00 | | 136 263.00 | 136 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 298 945.00 | 3 815 785.00 | 3 483 160.00 | 7 298 945.00 |
BT Marchandises | 14 910 997.00 | 975 782.00 | 13 935 215.00 | 14 910 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 947 679.00 | 566 647.00 | 8 381 033.00 | 8 947 679.00 |
BZ Autres créances | 830 790.00 | | 830 790.00 | 830 790.00 |
CF Disponibilités | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 732 460.00 | 1 542 429.00 | 23 190 032.00 | 24 732 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 922 691.00 | 5 358 214.00 | 26 673 191.00 | 31 922 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 040.00 | 961 039.00 | | 961 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 395.00 | 394.00 | | 395.00 |
DH Report à nouveau | 70 633.00 | -2.00 | | 70 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 604.00 | 770 631.00 | | 350 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 671.00 | 2 832 063.00 | | 2 482 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 533 374.00 | 14 484 264.00 | | 15 533 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 652.00 | 5 920 826.00 | | 6 385 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 525.00 | 1 029 874.00 | | 1 192 525.00 |
EA Autres dettes | 1 049 184.00 | 794 513.00 | | 1 049 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 190 520.00 | 22 229 479.00 | | 24 190 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 673 191.00 | 25 128 303.00 | | 26 673 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 229 479.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 533 374.00 | | | 15 533 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 652 035.00 | | 36 652 035.00 | 36 652 035.00 |
FG Production vendue services | 2 158 475.00 | | 2 158 476.00 | 2 158 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 810 510.00 | | 38 810 510.00 | 38 810 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 086 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 477 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 659 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078 803.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 038 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 914.00 | 54.00 | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 1 985.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | 4 487.00 | | -3 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 043.00 | 102 587.00 | | 50 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 157.00 | 232 470.00 | | 128 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 086 246.00 | 41 259 748.00 | | 40 086 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 735 642.00 | 40 489 116.00 | | 39 735 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 604.00 | 770 632.00 | | 350 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 263.00 | | | 136 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 263.00 | | | 136 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 428 505.00 | 392 068.00 | 4 788.00 | 3 428 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 219.00 | 18 227.00 | | 271 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157 286.00 | 373 841.00 | 4 788.00 | 3 157 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 533 374.00 | 15 533 374.00 | | 15 533 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 653.00 | 6 385 653.00 | | 6 385 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 898.00 | 433 898.00 | | 433 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 990.00 | 343 990.00 | | 343 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 185.00 | 1 049 185.00 | | 1 049 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 263.00 | | 136 263.00 | 136 263.00 |
UX Autres créances clients | 8 072 556.00 | 8 072 556.00 | | 8 072 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875 123.00 | | 875 123.00 | 875 123.00 |
VB T. V. A. | 333 782.00 | 333 782.00 | | 333 782.00 |
VC Groupe et associés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 715.00 | 183 715.00 | | 183 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 843.00 | 464 843.00 | | 464 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 919 718.00 | 8 908 332.00 | 1 011 386.00 | 9 919 718.00 |
VW T.V.A. | 230 922.00 | 230 922.00 | | 230 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 190 521.00 | 24 190 521.00 | | 24 190 521.00 |