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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332.00 | 14 046.00 | 11 286.00 | 25 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 925.00 | 199 611.00 | 398 314.00 | 597 925.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 729.00 | 237 657.00 | 415 072.00 | 652 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 659.00 | | 3 376 659.00 | 3 376 659.00 |
BZ Autres créances | 2 388 951.00 | | 2 388 951.00 | 2 388 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 810 482.00 | | 5 810 482.00 | 5 810 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 463 211.00 | 237 657.00 | 6 225 554.00 | 6 463 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 51.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 442 615.00 | 275 130.00 | | 442 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 865.00 | 167 934.00 | | 648 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 980.00 | 493 115.00 | | 1 141 980.00 |
DP Provisions pour risques | 127 580.00 | 161 919.00 | | 127 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 875.00 | 13 747.00 | | 14 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 455.00 | 175 666.00 | | 142 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 29 135.00 | | 1 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 300.00 | 150 926.00 | | 625 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 578.00 | 2 274 487.00 | | 1 957 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215 952.00 | 2 013 068.00 | | 2 215 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 291.00 | | |
EA Autres dettes | 140 980.00 | 834 029.00 | | 140 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 119.00 | 5 303 935.00 | | 4 941 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 554.00 | 5 972 716.00 | | 6 225 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941 119.00 | 5 303 935.00 | | 4 941 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 579 950.00 | | 20 579 950.00 | 20 579 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 579 950.00 | | 20 579 950.00 | 20 579 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 674 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 036 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 208 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 897 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 251.00 | 36 344.00 | | 94 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 254.00 | 33 959.00 | | 138 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 050.00 | 137 919.00 | | 68 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 304.00 | 171 878.00 | | 206 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 915.00 | -171 878.00 | | -103 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 776 638.00 | 16 105 224.00 | | 20 776 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127 773.00 | 15 937 290.00 | | 20 127 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 865.00 | 167 934.00 | | 648 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 779.00 | | 78 951.00 | 573 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 107.00 | | 78 151.00 | 545 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | 800.00 | 4 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 789.00 | 61 868.00 | -1.00 | 175 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 033.00 | 3 967.00 | | 20 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 756.00 | 57 901.00 | -1.00 | 155 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 666.00 | 69 178.00 | 102 389.00 | 175 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 666.00 | 69 178.00 | 102 389.00 | 175 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 050.00 | 102 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 578.00 | 1 957 578.00 | | 1 957 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 932.00 | 1 163 932.00 | | 1 163 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 879.00 | 1 014 879.00 | | 1 014 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 980.00 | 140 980.00 | | 140 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 659.00 | | | 3 376 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 553.00 | | | 63 553.00 |
VB T. V. A. | 930 490.00 | | | 930 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 245.00 | | | 1 040 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 625 298.00 | 625 298.00 | | 625 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 750.00 | | | 284 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815 954.00 | 5 810 482.00 | 5 472.00 | 5 815 954.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 119.00 | 4 941 119.00 | | 4 941 119.00 |