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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 882.00 | 25 897.00 | 7 985.00 | 33 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 921.00 | 170 982.00 | 325 939.00 | 496 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 963.00 | 220 879.00 | 411 084.00 | 631 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 126.00 | 1 677.00 | 3 861 449.00 | 3 863 126.00 |
BZ Autres créances | 4 165 375.00 | | 4 165 375.00 | 4 165 375.00 |
CF Disponibilités | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 745.00 | | 104 745.00 | 104 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 175 044.00 | 1 677.00 | 8 173 367.00 | 8 175 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 007.00 | 222 556.00 | 8 584 451.00 | 8 807 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 448.00 | 886 306.00 | | 1 661 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 999.00 | 775 142.00 | | 151 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 447.00 | 1 716 448.00 | | 1 868 447.00 |
DP Provisions pour risques | 98 330.00 | 126 670.00 | | 98 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 285.00 | 34 697.00 | | 36 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 615.00 | 161 367.00 | | 134 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 156.00 | 2 818 429.00 | | 4 254 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 652.00 | 2 249 892.00 | | 2 101 652.00 |
EA Autres dettes | 225 547.00 | 1 028 714.00 | | 225 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 389.00 | 6 102 467.00 | | 6 581 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 584 451.00 | 7 980 282.00 | | 8 584 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 581 389.00 | 6 102 467.00 | | 6 581 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 492 554.00 | | 21 492 554.00 | 21 492 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 492 554.00 | | 21 492 554.00 | 21 492 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 508 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 623 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 421 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 689 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -16 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 922.00 | | | 294 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 340.00 | 40 710.00 | | 28 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 262.00 | 24 297.00 | | 323 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650 933.00 | 95 024.00 | | 1 650 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 922.00 | | | 294 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945 855.00 | 95 024.00 | | 1 945 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622 593.00 | -70 727.00 | | -1 622 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 831 765.00 | 23 661 311.00 | | 24 831 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 679 767.00 | 22 886 169.00 | | 24 679 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 999.00 | 775 142.00 | | 151 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 653.00 | | 80 323.00 | 1 143 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 486.00 | 77 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 013.00 | 631 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 527.00 | 530 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 657.00 | | 3 673.00 | 1 061 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 996.00 | | 76 650.00 | 57 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 531.00 | 48 953.00 | 239 605.00 | 411 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 531.00 | 48 953.00 | 239 605.00 | 387 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 367.00 | 1 588.00 | 28 340.00 | 161 367.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 044.00 | 1 588.00 | 28 340.00 | 163 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254 156.00 | 4 254 156.00 | | 4 254 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 986.00 | 1 164 986.00 | | 1 164 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 848.00 | 813 848.00 | | 813 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 547.00 | 225 547.00 | | 225 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 861 077.00 | 3 861 077.00 | | 3 861 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 860 523.00 | 860 523.00 | | 860 523.00 |
VC Groupe et associés | 3 003 518.00 | 3 003 518.00 | | 3 003 518.00 |
VP Divers | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 069.00 | 111 069.00 | | 111 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 210 406.00 | 8 133 246.00 | 77 160.00 | 8 210 406.00 |
VW T.V.A. | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 389.00 | 6 581 389.00 | | 6 581 389.00 |